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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 2 815.00 | 3 985.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 913.00 | 11 791.00 | 15 122.00 | 26 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 032.00 | 91 803.00 | 30 228.00 | 122 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 362.00 | 106 408.00 | 93 954.00 | 200 362.00 |
BT Marchandises | 76 772.00 | | 76 772.00 | 76 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 889.00 | 958.00 | 242 931.00 | 243 889.00 |
BZ Autres créances | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 871.00 | | 213 871.00 | 213 871.00 |
CF Disponibilités | 232 575.00 | | 232 575.00 | 232 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 731.00 | 958.00 | 827 773.00 | 828 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 093.00 | 107 366.00 | 921 727.00 | 1 029 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
DG Autres réserves | 348 576.00 | 323 113.00 | | 348 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 327.00 | 85 463.00 | | 91 327.00 |
DL TOTAL (I) | 452 182.00 | 420 856.00 | | 452 182.00 |
DP Provisions pour risques | 13 764.00 | 17 084.00 | | 13 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 764.00 | 17 084.00 | | 13 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 676.00 | 7 254.00 | | 14 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 580.00 | 194 709.00 | | 173 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 655.00 | 11 793.00 | | 21 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 389.00 | 164 050.00 | | 127 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 851.00 | 132 965.00 | | 115 851.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | 1 438.00 | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 780.00 | 512 207.00 | | 455 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 727.00 | 950 147.00 | | 921 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 946.00 | 498 298.00 | | 426 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 94.00 | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 095.00 | | 38 450.00 | 162 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 200 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 148 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 837.00 | | 17 290.00 | 131 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 835.00 | | 21 160.00 | 15 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 025.00 | 13 567.00 | 183.00 | 93 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 750.00 | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 960.00 | 12 817.00 | 183.00 | 90 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 084.00 | 13 764.00 | 17 084.00 | 17 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
6T Sur comptes clients | 958.00 | | | 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213.00 | | 255.00 | 1 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 297.00 | 13 764.00 | 17 339.00 | 18 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 764.00 | 8 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 389.00 | 127 389.00 | | 127 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 897.00 | 56 897.00 | | 56 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 242 808.00 | | | 242 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 621.00 | 7 442.00 | 7 179.00 | 14 621.00 |
VI Groupe et associés | 173 580.00 | 173 580.00 | | 173 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
VP Divers | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 896.00 | 326 896.00 | | 326 896.00 |
VW T.V.A. | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 126.00 | 426 946.00 | 7 179.00 | 434 126.00 |