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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 3 565.00 | 3 235.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 913.00 | 15 249.00 | 11 664.00 | 26 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 580.00 | 100 343.00 | 141 237.00 | 241 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 910.00 | 119 156.00 | 179 754.00 | 298 910.00 |
BT Marchandises | 98 657.00 | | 98 657.00 | 98 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 277.00 | 958.00 | 324 319.00 | 325 277.00 |
BZ Autres créances | 33 112.00 | | 33 112.00 | 33 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 931.00 | | 213 931.00 | 213 931.00 |
CF Disponibilités | 185 955.00 | | 185 955.00 | 185 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 510.00 | 958.00 | 863 552.00 | 864 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 421.00 | 120 114.00 | 1 043 306.00 | 1 163 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
DG Autres réserves | 379 902.00 | 348 576.00 | | 379 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 491.00 | 91 327.00 | | 105 491.00 |
DL TOTAL (I) | 497 673.00 | 452 182.00 | | 497 673.00 |
DP Provisions pour risques | 13 321.00 | 13 764.00 | | 13 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 321.00 | 13 764.00 | | 13 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 609.00 | 14 676.00 | | 90 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 336.00 | 173 580.00 | | 161 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 758.00 | 21 655.00 | | 34 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 951.00 | 127 389.00 | | 127 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 324.00 | 115 851.00 | | 116 324.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 2 629.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 312.00 | 455 780.00 | | 532 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 306.00 | 921 727.00 | | 1 043 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 324.00 | 426 946.00 | | 429 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 56.00 | | 96.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 336.00 | | | 161 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 362.00 | | 125 948.00 | 200 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 15 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 400.00 | 298 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 268 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 944.00 | | 125 948.00 | 148 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 408.00 | 19 148.00 | 6 400.00 | 106 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | 750.00 | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 594.00 | 18 398.00 | 6 400.00 | 103 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 764.00 | 13 321.00 | 13 764.00 | 13 764.00 |
6T Sur comptes clients | 958.00 | | | 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958.00 | | | 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 722.00 | 13 321.00 | 13 764.00 | 14 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 321.00 | 13 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 951.00 | 127 951.00 | | 127 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 107.00 | 64 107.00 | | 64 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 323 520.00 | 323 520.00 | | 323 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 513.00 | 22 283.00 | 68 230.00 | 90 513.00 |
VI Groupe et associés | 161 336.00 | 161 336.00 | | 161 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 149.00 | | | 89 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 350.00 | 366 350.00 | | 366 350.00 |
VW T.V.A. | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 554.00 | 429 324.00 | 68 230.00 | 497 554.00 |