| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 806.00 | 7 821.00 | 985.00 | 8 806.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 702.00 | 22 581.00 | 7 121.00 | 29 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 709.00 | 152 816.00 | 124 893.00 | 277 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 346.00 | 183 218.00 | 157 128.00 | 340 346.00 |
BN En cours de production de biens | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BT Marchandises | 112 369.00 | | 112 369.00 | 112 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 478.00 | 10 184.00 | 259 294.00 | 269 478.00 |
BZ Autres créances | 29 473.00 | | 29 473.00 | 29 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 625.00 | | 160 625.00 | 160 625.00 |
CF Disponibilités | 441 169.00 | | 441 169.00 | 441 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 161.00 | 10 184.00 | 1 014 976.00 | 1 025 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 507.00 | 193 403.00 | 1 172 104.00 | 1 365 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 725.00 | | | 725.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
DG Autres réserves | 161 094.00 | 456 903.00 | | 161 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 214.00 | 94 192.00 | | 109 214.00 |
DL TOTAL (I) | 282 588.00 | 563 374.00 | | 282 588.00 |
DP Provisions pour risques | 18 780.00 | 19 783.00 | | 18 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 780.00 | 19 783.00 | | 18 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 720.00 | 54 686.00 | | 30 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 293.00 | 218 953.00 | | 235 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 443.00 | 78 351.00 | | 73 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 684.00 | 106 135.00 | | 116 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 881.00 | 86 623.00 | | 408 881.00 |
EA Autres dettes | 5 714.00 | 3 959.00 | | 5 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 736.00 | 548 708.00 | | 870 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 104.00 | 1 131 865.00 | | 1 172 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 040.00 | 439 853.00 | | 785 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 138.00 | | 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 293.00 | | | 235 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 595.00 | | 948 595.00 | 948 595.00 |
FG Production vendue services | 946 015.00 | | 946 015.00 | 946 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 609.00 | | 1 894 609.00 | 1 894 609.00 |
FM Production stockée | | | 4 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 379.00 | |
GE Autres charges | | | 6 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 783.00 | 17 273.00 | | 19 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 783.00 | 18 356.00 | | 19 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 780.00 | 19 783.00 | | 18 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 780.00 | 20 783.00 | | 18 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003.00 | -2 427.00 | | 1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 913.00 | 28 765.00 | | 32 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 088.00 | 1 649 851.00 | | 1 934 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 875.00 | 1 555 659.00 | | 1 824 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 214.00 | 94 192.00 | | 109 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 021.00 | | 44 268.00 | 304 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 098.00 | 36 063.00 | 7 943.00 | 155 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 071.00 | 750.00 | | 7 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 028.00 | 35 313.00 | 7 943.00 | 148 028.00 |