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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850 000.00 | 1 167 000.00 | 1 683 000.00 | 2 850 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 581 000.00 | 15 000.00 | 3 566 000.00 | 3 581 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 1 993 000.00 | 734 000.00 | 1 259 000.00 | 1 993 000.00 |
AP Constructions | 2 177 000.00 | 705 000.00 | 1 472 000.00 | 2 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 987 000.00 | 64 497 000.00 | 62 490 000.00 | 126 987 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 71 185 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 117 000.00 | 73 090 000.00 | 75 027 000.00 | 148 117 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972 000.00 | 179 000.00 | 794 000.00 | 972 000.00 |
BT Marchandises | 178 000.00 | 4 000.00 | 173 000.00 | 178 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577 000.00 | | 577 000.00 | 577 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 315 000.00 | 840 000.00 | 5 475 000.00 | 6 315 000.00 |
BZ Autres créances | 11 185 000.00 | | 11 185 000.00 | 11 185 000.00 |
CF Disponibilités | 182 000.00 | | 1 825 000.00 | 182 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 23 956 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 109 266 000.00 | |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 977 000.00 | 1 489 000.00 | 487 000.00 | 1 977 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 813 000.00 | 1 813 000.00 | | 1 813 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 809 000.00 | 14 809 000.00 | | 14 809 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 201 000.00 | -4 262 000.00 | | -7 201 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 517 000.00 | -2 938 000.00 | | 4 517 000.00 |
DK Provisions réglementées | 14 779 000.00 | 14 610 000.00 | | 14 779 000.00 |
DL TOTAL (I) | 38 857 000.00 | 32 679 000.00 | | 38 857 000.00 |
DP Provisions pour risques | 89 000.00 | 93 000.00 | | 89 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 116 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 89 000.00 | 209 000.00 | | 89 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 065 000.00 | 11 107 000.00 | | 9 065 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 503 000.00 | 41 077 000.00 | | 35 503 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 598 000.00 | 58 583 000.00 | | 59 598 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 000.00 | 2 805 000.00 | | 2 653 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 251 000.00 | 5 350 000.00 | | 7 251 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 000.00 | 409 000.00 | | 279 000.00 |
EA Autres dettes | 8 516 000.00 | 7 594 000.00 | | 8 516 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 409 000.00 | 67 988 000.00 | | 70 409 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 266 000.00 | 100 667 000.00 | | 109 266 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 203 000.00 | -4 039 000.00 | | 6 203 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 000.00 | 25 000.00 | 51 000.00 | 26 000.00 |
FG Production vendue services | 51 771 000.00 | 1 457 000.00 | 53 228 000.00 | 51 771 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 206 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 148 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 779 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 756 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 159 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -15 678 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 207 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 444 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 009 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -11 802 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 424 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542 000.00 | |
GE Autres charges | | | -256 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 275 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 756 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 203 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 558 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 777 000.00 | 2 346 000.00 | | 2 777 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 280 000.00 | 3 879 000.00 | | 11 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655 000.00 | 59 000.00 | | 1 655 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 000.00 | 579 000.00 | | 219 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 365 000.00 | 5 247 000.00 | | 11 365 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 750 000.00 | 2 436 000.00 | | 1 750 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 346 000.00 | -3 369 000.00 | | -1 346 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 000.00 | -3 310 000.00 | | 309 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 000.00 | 38 000.00 | | 336 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 517 000.00 | -2 938 000.00 | | 4 517 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 203 000.00 | -4 039 000.00 | | 6 203 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 429 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 727 000.00 | 138 120 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 792 000.00 | | 636 000.00 | 7 792 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 038.00 | | 13 810 000.00 | 129 038.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 911 000.00 | | 1 911 000.00 | 1 911 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 911 000.00 | | 1 911 000.00 | 1 911 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 000.00 | 2 653 000.00 | | 2 653 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 516 000.00 | 8 516 000.00 | | 8 516 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 119 000.00 | 7 958 000.00 | 41 161 000.00 | 49 119 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 702 000.00 | 18 702 000.00 | | 18 702 000.00 |