| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 606 000.00 | 954 000.00 | 1 652 000.00 | 2 606 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 301 000.00 | | 3 301 000.00 | 3 301 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 528 000.00 | | 7 528 000.00 | 7 528 000.00 |
AN Terrains | 1 367 000.00 | 968 000.00 | 400 000.00 | 1 367 000.00 |
AP Constructions | 2 734 000.00 | 742 000.00 | 1 991 000.00 | 2 734 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 062 000.00 | 88 755 000.00 | 73 307 000.00 | 162 062 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 664 000.00 | 4 909 000.00 | 4 755 000.00 | 9 664 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 708 000.00 | | 1 708 000.00 | 1 708 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 133 000.00 | 98 659 000.00 | 103 474 000.00 | 202 133 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700 000.00 | 163 000.00 | 1 537 000.00 | 1 700 000.00 |
BT Marchandises | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 218 000.00 | 949 000.00 | 20 269 000.00 | 21 218 000.00 |
BZ Autres créances | 12 854 000.00 | | 12 854 000.00 | 12 854 000.00 |
CF Disponibilités | 15 289 000.00 | | 15 289 000.00 | 15 289 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 897 000.00 | 1 112 000.00 | 50 785 000.00 | 51 897 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 030 000.00 | 99 771 000.00 | 154 260 000.00 | 254 030 000.00 |
CU Autres participations | 7 299 000.00 | | 7 299 000.00 | 7 299 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 759 000.00 | 2 331 000.00 | 428 000.00 | 2 759 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 813 000.00 | 1 813 000.00 | | 1 813 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 809 000.00 | 14 809 000.00 | | 14 809 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 101 000.00 | 21 444 000.00 | | 27 101 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 907 000.00 | 5 657 000.00 | | 11 907 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 24 000.00 | | 15 000.00 |
DK Provisions réglementées | 24 658 000.00 | 21 726 000.00 | | 24 658 000.00 |
DL TOTAL (I) | 80 692 000.00 | 65 861 000.00 | | 80 692 000.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 146 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 146 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 000.00 | 10 262 000.00 | | 233 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 051 000.00 | 53 329 000.00 | | 55 051 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147 000.00 | 5 429 000.00 | | 4 147 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 756 000.00 | 10 384 000.00 | | 10 756 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 187 000.00 | 2 488 000.00 | | 1 187 000.00 |
EA Autres dettes | 2 119 000.00 | 4 514 000.00 | | 2 119 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 498 000.00 | 86 413 000.00 | | 73 498 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 260 000.00 | 152 420 000.00 | | 154 260 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 991 000.00 | 331 000.00 | 4 322 000.00 | 3 991 000.00 |
FD Production vendue biens | 718 000.00 | 5 000.00 | 723 000.00 | 718 000.00 |
FG Production vendue services | 90 596 000.00 | 2 814 000.00 | 93 410 000.00 | 90 596 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 304 000.00 | 3 150 000.00 | 98 455 000.00 | 95 304 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 976 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 039 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 361 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 888 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 901 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 563 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 386 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 678 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 302 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 477 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 971 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 049 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 838 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 978 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 860 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 237 000.00 | 1 670 000.00 | | 1 237 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247 000.00 | 1 675 000.00 | | 1 247 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 81 000.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 495 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 088 000.00 | 5 667 000.00 | | 4 088 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 108 000.00 | 6 243 000.00 | | 4 108 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 861 000.00 | -4 568 000.00 | | -2 861 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 722 000.00 | 664 000.00 | | 1 722 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 163 000.00 | 87 213 000.00 | | 105 163 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 256 000.00 | 81 556 000.00 | | 93 256 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 907 000.00 | 5 657 000.00 | | 11 907 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 726 000.00 | 4 088 000.00 | 1 156 000.00 | 21 726 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 000.00 | | 76 000.00 | 146 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 023 000.00 | 957 000.00 | 1 031 000.00 | 1 023 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023 000.00 | 957 000.00 | 1 031 000.00 | 1 023 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 895 000.00 | 5 045 000.00 | 2 263 000.00 | 22 895 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 051 000.00 | 12 000.00 | | 55 051 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 148 000.00 | 4 148 000.00 | | 4 148 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 756 000.00 | 10 756 000.00 | | 10 756 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 187 000.00 | 1 187 000.00 | | 1 187 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119 000.00 | 2 119 000.00 | | 2 119 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 136 000.00 | 19 136 000.00 | | 19 136 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 082 000.00 | 2 082 000.00 | | 2 082 000.00 |
VB T. V. A. | 659 000.00 | 659 000.00 | | 659 000.00 |
VC Groupe et associés | 9 206 000.00 | 9 206 000.00 | | 9 206 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 000.00 | 43 000.00 | 125 000.00 | 233 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 366 000.00 | 20 366 000.00 | | 20 366 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 000.00 | 358 000.00 | 28 000.00 | 386 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 897 000.00 | 51 869 000.00 | 28 000.00 | 51 897 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 499 000.00 | 18 270 000.00 | 125 000.00 | 73 499 000.00 |