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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 023 028.00 | 1 391 169.00 | 1 631 859.00 | 3 023 028.00 |
AH Fonds commercial | 3 301 429.00 | | 3 301 429.00 | 3 301 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 076 242.00 | | 7 076 242.00 | 7 076 242.00 |
AN Terrains | 1 364 211.00 | 795 955.00 | 568 256.00 | 1 364 211.00 |
AP Constructions | 2 637 666.00 | 886 562.00 | 1 751 103.00 | 2 637 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 132 605.00 | 78 797 201.00 | 75 335 404.00 | 154 132 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 388 961.00 | 4 860 052.00 | 2 528 909.00 | 7 388 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 258 409.00 | | 1 258 409.00 | 1 258 409.00 |
AX Avances et acomptes | 123 446.00 | | 123 446.00 | 123 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BF Prêts | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004 654.00 | | 1 004 654.00 | 1 004 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 855 193.00 | 88 750 810.00 | 102 104 384.00 | 190 855 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 417 845.00 | 141 949.00 | 1 275 896.00 | 1 417 845.00 |
BT Marchandises | 376 682.00 | 4 820.00 | 371 862.00 | 376 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 236.00 | | 121 236.00 | 121 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 205 235.00 | 1 557 805.00 | 6 647 431.00 | 8 205 235.00 |
BZ Autres créances | 16 610 514.00 | | 16 610 514.00 | 16 610 514.00 |
CF Disponibilités | 3 450 035.00 | | 3 450 035.00 | 3 450 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602 253.00 | | 602 253.00 | 602 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 783 801.00 | 1 704 574.00 | 29 079 227.00 | 30 783 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 396 284.00 | 90 455 384.00 | 132 940 901.00 | 223 396 284.00 |
CU Autres participations | 7 122 190.00 | | 7 122 190.00 | 7 122 190.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 757 290.00 | | 1 757 290.00 | 1 757 290.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 382 506.00 | 2 019 870.00 | 362 636.00 | 2 382 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 812 869.00 | | | 1 812 869.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 809 387.00 | | | 14 809 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 287.00 | | | 181 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
DG Autres réserves | 186 680.00 | | | 186 680.00 |
DH Report à nouveau | 13 386 891.00 | | | 13 386 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 056 640.00 | | | 8 056 640.00 |
DK Provisions réglementées | 19 155 520.00 | | | 19 155 520.00 |
DL TOTAL (I) | 57 609 414.00 | | | 57 609 414.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 197.00 | | | 85 197.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 310 000.00 | | | 51 310 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 911.00 | | | 277 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 829 054.00 | | | 2 829 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448 293.00 | | | 3 448 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 430 878.00 | | | 9 430 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 371 243.00 | | | 1 371 243.00 |
EA Autres dettes | 6 392 517.00 | | | 6 392 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 394.00 | | | 186 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 246 290.00 | | | 75 246 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 940 901.00 | | | 132 940 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 700 439.00 | | | 23 700 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 999 592.00 | 316 308.00 | 3 315 901.00 | 2 999 592.00 |
FD Production vendue biens | 222 231.00 | 2 580.00 | 224 811.00 | 222 231.00 |
FG Production vendue services | 72 495 017.00 | 3 155 570.00 | 75 650 587.00 | 72 495 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 716 840.00 | 3 474 459.00 | 79 191 299.00 | 75 716 840.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 306 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 891 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 239 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 999 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 505 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 537 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 012 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 765 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 945 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 328 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 950 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 289 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 175 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 114 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 739 258.00 | | | 739 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 738 959.00 | | | 1 738 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745 220.00 | | | 1 745 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 392.00 | | | 75 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 250 952.00 | | | 4 250 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 346 872.00 | | | 4 346 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 601 652.00 | | | -2 601 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 126.00 | | | 193 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263 015.00 | | | 1 263 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 988 586.00 | | | 85 988 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 931 946.00 | | | 77 931 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 056 640.00 | | | 8 056 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 037 669.00 | | | 6 037 669.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 139 497.00 | | | 139 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 434 000.00 | | 157 000.00 | 8 434 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 784 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 784 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 434 000.00 | | 157 000.00 | 8 434 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 342 000.00 | 10 950 000.00 | 5 691 000.00 | 82 342 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133 000.00 | 254 000.00 | | 3 133 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 209 000.00 | 10 696 000.00 | 5 691 000.00 | 79 209 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 130 000.00 | 1 309 000.00 | 994 000.00 | 1 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130 000.00 | 1 309 000.00 | 994 000.00 | 1 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 000.00 | 1 309 000.00 | 994 000.00 | 1 130 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 994 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 448 000.00 | 3 448 000.00 | | 3 448 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 431 000.00 | 9 431 000.00 | | 9 431 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 371 000.00 | 1 371 000.00 | | 1 371 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 393 000.00 | 6 393 000.00 | | 6 393 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 939 000.00 | 5 939 000.00 | | 5 939 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 266 000.00 | 2 266 000.00 | | 2 266 000.00 |
VB T. V. A. | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
VC Groupe et associés | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602 000.00 | 413 000.00 | 189 000.00 | 602 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 541 000.00 | 32 352 000.00 | 189 000.00 | 32 541 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 829 000.00 | 20 829 000.00 | | 20 829 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 419.00 | | | 419.00 |