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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560 000.00 | 921 000.00 | 1 639 000.00 | 2 560 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 301 000.00 | | 3 301 000.00 | 3 301 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 511 000.00 | | 7 511 000.00 | 7 511 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 1 348 000.00 | 878 000.00 | 471 000.00 | 1 348 000.00 |
AP Constructions | 2 540 000.00 | 658 000.00 | 1 882 000.00 | 2 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 643 000.00 | 83 892 000.00 | 76 751 000.00 | 160 643 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 808 000.00 | 4 636 000.00 | 3 172 000.00 | 7 808 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 007 000.00 | | 1 007 000.00 | 1 007 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 745 000.00 | 93 159 000.00 | 104 586 000.00 | 197 745 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 438 000.00 | 149 000.00 | 1 289 000.00 | 1 438 000.00 |
BT Marchandises | 278 000.00 | 2 000.00 | 276 000.00 | 278 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 009 000.00 | 1 023 000.00 | 7 986 000.00 | 9 009 000.00 |
BZ Autres créances | 19 674 000.00 | | 19 674 000.00 | 19 674 000.00 |
CF Disponibilités | 18 119 000.00 | | 18 119 000.00 | 18 119 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 008 000.00 | 1 174 000.00 | 47 834 000.00 | 49 008 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 754 000.00 | 94 333 000.00 | 152 420 000.00 | 246 754 000.00 |
CU Autres participations | 7 299 000.00 | | 7 299 000.00 | 7 299 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 589 000.00 | 2 175 000.00 | 415 000.00 | 2 589 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 813 000.00 | 1 813 000.00 | | 1 813 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 809 000.00 | 14 809 000.00 | | 14 809 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 444 000.00 | 13 387 000.00 | | 21 444 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 657 000.00 | 8 057 000.00 | | 5 657 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DK Provisions réglementées | 21 726 000.00 | 19 156 000.00 | | 21 726 000.00 |
DL TOTAL (I) | 65 861 000.00 | 57 609 000.00 | | 65 861 000.00 |
DP Provisions pour risques | 146 000.00 | 46 000.00 | | 146 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 39 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 146 000.00 | 85 000.00 | | 146 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 51 310 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 262 000.00 | 278 000.00 | | 10 262 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 329 000.00 | 2 829 000.00 | | 53 329 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 429 000.00 | 3 448 000.00 | | 5 429 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 384 000.00 | 9 431 000.00 | | 10 384 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 488 000.00 | 1 371 000.00 | | 2 488 000.00 |
EA Autres dettes | 4 514 000.00 | 6 393 000.00 | | 4 514 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 186 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 413 000.00 | 75 246 000.00 | | 86 413 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 420 000.00 | 132 941 000.00 | | 152 420 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 455 000.00 | 89 000.00 | 4 544 000.00 | 4 455 000.00 |
FD Production vendue biens | 873 000.00 | 4 000.00 | 877 000.00 | 873 000.00 |
FG Production vendue services | 71 828 000.00 | 2 441 000.00 | 74 268 000.00 | 71 828 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 156 000.00 | 2 534 000.00 | 79 690 000.00 | 77 156 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 152 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 838 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 833 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 534 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 820 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 751 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 430 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 285 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 198 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 915 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 233 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 081 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 453 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 563 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 889 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 670 000.00 | 1 739 000.00 | | 1 670 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675 000.00 | 1 745 000.00 | | 1 675 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 000.00 | 75 000.00 | | 81 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495 000.00 | 21 000.00 | | 495 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 667 000.00 | 4 251 000.00 | | 5 667 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 243 000.00 | 4 347 000.00 | | 6 243 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 568 000.00 | -2 602 000.00 | | -4 568 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 193 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 664 000.00 | 1 263 000.00 | | 664 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 212 000.00 | 85 989 000.00 | | 87 212 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 554 000.00 | 77 932 000.00 | | 81 554 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 657 000.00 | 8 057 000.00 | | 5 657 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411 000.00 | 221 000.00 | 536 000.00 | 3 411 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 411 000.00 | 221 000.00 | 536 000.00 | 3 411 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 558 000.00 | 415 000.00 | 950 000.00 | 1 558 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558 000.00 | 415 000.00 | 950 000.00 | 1 558 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 329 000.00 | 1 782 000.00 | | 53 329 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 473 000.00 | 7 473 000.00 | | 7 473 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 |
VB T. V. A. | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 659 000.00 | 2 659 000.00 | | 2 659 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 251 000.00 | 10 030 000.00 | 125 000.00 | 10 251 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 225 000.00 | 36 225 000.00 | | 36 225 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 000.00 | 359 000.00 | 126 000.00 | 485 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 008 000.00 | 48 882 000.00 | 126 000.00 | 49 008 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 591 000.00 | 11 823 000.00 | 125 000.00 | 63 591 000.00 |