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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885 855.00 | 1 260 750.00 | 1 625 105.00 | 2 885 855.00 |
AH Fonds commercial | 3 360 479.00 | 11 554.00 | 3 348 925.00 | 3 360 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
AN Terrains | 1 990 909.00 | 841 798.00 | 1 149 111.00 | 1 990 909.00 |
AP Constructions | 2 175 857.00 | 770 556.00 | 1 405 301.00 | 2 175 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 386 078.00 | 68 871 875.00 | 64 514 203.00 | 133 386 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 590 490.00 | 4 472 005.00 | 2 118 485.00 | 6 590 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 720 700.00 | | 1 720 700.00 | 1 720 700.00 |
AX Avances et acomptes | 240 035.00 | | 240 035.00 | 240 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BF Prêts | 45 138.00 | | 45 138.00 | 45 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412 201.00 | | 1 412 201.00 | 1 412 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 936 338.00 | 77 898 354.00 | 78 037 985.00 | 155 936 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866 580.00 | 107 625.00 | 758 955.00 | 866 580.00 |
BT Marchandises | 36 120.00 | 2 520.00 | 33 600.00 | 36 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 146.00 | | 78 146.00 | 78 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 565 474.00 | 903 189.00 | 5 662 285.00 | 6 565 474.00 |
BZ Autres créances | 12 124 419.00 | | 12 124 419.00 | 12 124 419.00 |
CF Disponibilités | 2 580 634.00 | | 2 580 634.00 | 2 580 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622 411.00 | | 622 411.00 | 622 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 873 785.00 | 1 013 334.00 | 21 860 451.00 | 22 873 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 223 621.00 | 78 911 687.00 | 102 311 934.00 | 181 223 621.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 413 498.00 | | 2 413 498.00 | 2 413 498.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 076 783.00 | 1 669 816.00 | 406 967.00 | 2 076 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 812 869.00 | 1 812 869.00 | | 1 812 869.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 809 387.00 | 14 809 387.00 | | 14 809 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 822.00 | 173 822.00 | | 173 822.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
DG Autres réserves | 186 680.00 | 186 680.00 | | 186 680.00 |
DH Report à nouveau | -2 683 156.00 | -7 200 513.00 | | -2 683 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 104 629.00 | 4 517 357.00 | | 8 104 629.00 |
DK Provisions réglementées | 15 094 273.00 | 14 779 224.00 | | 15 094 273.00 |
DL TOTAL (I) | 37 518 644.00 | 29 098 966.00 | | 37 518 644.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 89 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 89 000.00 | | 60 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 52 141 930.00 | 9 064 667.00 | | 52 141 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 654.00 | 35 503 049.00 | | 9 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 551 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 135.00 | 2 652 532.00 | | 2 270 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 696 115.00 | 7 250 756.00 | | 7 696 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 368.00 | 279 227.00 | | 477 368.00 |
EA Autres dettes | 2 122 498.00 | 8 516 115.00 | | 2 122 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 591.00 | 3 225.00 | | 15 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 733 290.00 | 67 821 055.00 | | 64 733 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 311 934.00 | 97 009 021.00 | | 102 311 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 708.00 | 6 640.00 | 512 348.00 | 505 708.00 |
FG Production vendue services | 56 699 243.00 | 2 019 400.00 | 58 718 643.00 | 56 699 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 204 951.00 | 2 026 040.00 | 59 230 991.00 | 57 204 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 110 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 428 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 149 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 448 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 248 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 890 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 506 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 407 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 813 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 575 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 573 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 364 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120.00 | 7 000.00 | | 1 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 019 921.00 | 2 776 715.00 | | 3 019 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 680 239.00 | 11 279 722.00 | | 1 680 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 701 280.00 | 14 063 436.00 | | 4 701 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 206.00 | 218 765.00 | | 284 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 197.00 | 11 364 570.00 | | 212 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 035 747.00 | 1 749 929.00 | | 3 035 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 532 150.00 | 13 333 264.00 | | 3 532 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 169 130.00 | 730 172.00 | | 1 169 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 965.00 | 116 574.00 | | 273 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155 485.00 | 595 196.00 | | 1 155 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 858 487.00 | 69 847 031.00 | | 68 858 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 753 858.00 | 65 329 674.00 | | 60 753 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 104 629.00 | 4 517 357.00 | | 8 104 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 100 000.00 | | 14 623 000.00 | 148 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 000.00 | 14 571 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 798 000.00 | 169 032 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 621 000.00 | 146 104 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 120 000.00 | | 14 392 000.00 | 138 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 000.00 | | 83 000.00 | 1 551 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 779 000.00 | 1 930 000.00 | 1 615 000.00 | 14 779 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 000.00 | | 29 000.00 | 89 000.00 |
6T Sur comptes clients | 840 000.00 | 801 000.00 | 738 000.00 | 840 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840 000.00 | 801 000.00 | 738 000.00 | 840 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 708 000.00 | 2 731 000.00 | 2 382 000.00 | 15 708 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122 000.00 | 2 122 000.00 | | 2 122 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 317 000.00 | | | 5 317 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 248 000.00 | | | 1 248 000.00 |
VB T. V. A. | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VP Divers | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 696 000.00 | 7 696 000.00 | | 7 696 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 287 000.00 | 22 747 000.00 | 2 540 000.00 | 25 287 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 581 000.00 | 12 581 000.00 | | 12 581 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 349.00 | 331.00 | | 349.00 |