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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 954 452.00 | 1 293 416.00 | 1 661 035.00 | 2 954 452.00 |
AH Fonds commercial | 3 201 429.00 | | 3 201 429.00 | 3 201 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 685.00 | | 56 685.00 | 56 685.00 |
AN Terrains | 1 345 171.00 | 705 109.00 | 640 062.00 | 1 345 171.00 |
AP Constructions | 2 333 864.00 | 595 325.00 | 1 738 539.00 | 2 333 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 570 653.00 | 73 542 106.00 | 72 028 546.00 | 145 570 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 428 621.00 | 4 366 949.00 | 2 061 672.00 | 6 428 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 409 484.00 | | 2 409 484.00 | 2 409 484.00 |
AX Avances et acomptes | 132 360.00 | | 132 360.00 | 132 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BF Prêts | 41 757.00 | | 41 757.00 | 41 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846 601.00 | | 846 601.00 | 846 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 899 986.00 | 82 342 417.00 | 94 557 569.00 | 176 899 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180 233.00 | 122 559.00 | 1 057 673.00 | 1 180 233.00 |
BT Marchandises | 70 940.00 | 2 520.00 | 68 420.00 | 70 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 472.00 | | 170 472.00 | 170 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 135 951.00 | 1 129 558.00 | 6 006 394.00 | 7 135 951.00 |
BZ Autres créances | 15 157 677.00 | | 15 157 677.00 | 15 157 677.00 |
CF Disponibilités | 502 069.00 | | 502 069.00 | 502 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646 739.00 | | 646 739.00 | 646 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 864 081.00 | 1 254 637.00 | 23 609 444.00 | 24 864 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 849 461.00 | 83 597 054.00 | 120 252 407.00 | 203 849 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 124.00 | | | 200 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 352 001.00 | | | 352 001.00 |
CU Autres participations | 9 350 318.00 | | 9 350 318.00 | 9 350 318.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 085 394.00 | | 2 085 394.00 | 2 085 394.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 220 939.00 | 1 839 512.00 | 381 427.00 | 2 220 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 812 869.00 | 1 812 869.00 | | 1 812 869.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 809 387.00 | 14 809 387.00 | | 14 809 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 287.00 | 173 822.00 | | 181 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
DG Autres réserves | 186 680.00 | 186 680.00 | | 186 680.00 |
DH Report à nouveau | 5 014 008.00 | -2 683 156.00 | | 5 014 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 372 883.00 | 8 104 629.00 | | 8 372 883.00 |
DK Provisions réglementées | 16 856 704.00 | 15 094 273.00 | | 16 856 704.00 |
DL TOTAL (I) | 47 253 957.00 | 37 518 644.00 | | 47 253 957.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 310 000.00 | 52 141 930.00 | | 51 310 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 276.00 | 9 654.00 | | 303 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 767 257.00 | | | 4 767 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 760.00 | 2 270 135.00 | | 2 338 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 551 428.00 | 7 696 115.00 | | 7 551 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 547 132.00 | 477 368.00 | | 2 547 132.00 |
EA Autres dettes | 4 100 014.00 | 2 122 498.00 | | 4 100 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 583.00 | 15 591.00 | | 20 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 938 450.00 | 64 733 290.00 | | 72 938 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 252 407.00 | 102 311 934.00 | | 120 252 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 362 680.00 | | | 21 362 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 224.00 | 96.00 | 88 320.00 | 88 224.00 |
FD Production vendue biens | 59 359.00 | 2 977.00 | 62 336.00 | 59 359.00 |
FG Production vendue services | 62 330 242.00 | 2 247 875.00 | 64 578 117.00 | 62 330 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 477 825.00 | 2 250 948.00 | 64 728 773.00 | 62 477 825.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 061 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 982 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 511 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 085 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 772 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 434 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 694 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 964 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 141 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 163 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 347 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 232 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 622 909.00 | | | 622 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 896.00 | 1 120.00 | | 14 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 081 835.00 | 3 019 921.00 | | 1 081 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 740 322.00 | 1 680 239.00 | | 1 740 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 837 054.00 | 4 701 280.00 | | 2 837 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 270.00 | 284 206.00 | | 24 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769 195.00 | 212 197.00 | | 769 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 301 996.00 | 3 035 747.00 | | 3 301 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 095 462.00 | 3 532 150.00 | | 4 095 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258 408.00 | 1 169 130.00 | | -1 258 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 221.00 | 273 965.00 | | 229 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 371 629.00 | 1 155 485.00 | | 1 371 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 369 001.00 | 68 858 487.00 | | 72 369 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 996 118.00 | 60 753 858.00 | | 63 996 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 372 883.00 | 8 104 629.00 | | 8 372 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 560 382.00 | | | 3 560 382.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 139 602.00 | | | 139 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 357 000.00 | | 274 000.00 | 8 357 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 8 434 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 8 434 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 357 000.00 | | 274 000.00 | 8 357 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 094 000.00 | 3 247 000.00 | 1 484 000.00 | 15 094 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 903 000.00 | 1 126 000.00 | 899 000.00 | 903 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 000.00 | 1 126 000.00 | 899 000.00 | 903 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 51 310 000.00 | | | 51 310 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 555 000.00 | 5 555 000.00 | | 5 555 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 581 000.00 | 1 581 000.00 | | 1 581 000.00 |
VB T. V. A. | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 000.00 | 29 000.00 | 122 000.00 | 295 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 193 000.00 | 1 193 000.00 | | 1 193 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647 000.00 | 295 000.00 | 352 000.00 | 647 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 949 000.00 | 24 840 000.00 | 2 109 000.00 | 26 949 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 380 000.00 | 4 804 000.00 | 122 000.00 | 56 380 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 370.00 | 349.00 | | 370.00 |