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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 412.00 | 278 412.00 | | 278 412.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 914.00 | 383 286.00 | 10 628.00 | 393 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 927.00 | | 52 927.00 | 52 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 096.00 | 661 698.00 | 142 398.00 | 804 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 186.00 | 110 816.00 | 951 370.00 | 1 062 186.00 |
BZ Autres créances | 757 460.00 | | 757 460.00 | 757 460.00 |
CF Disponibilités | 295 658.00 | | 295 658.00 | 295 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 356.00 | 110 816.00 | 2 026 540.00 | 2 137 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 452.00 | 772 514.00 | 2 168 938.00 | 2 941 452.00 |
CU Autres participations | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 188.00 | 528 188.00 | | 528 188.00 |
DH Report à nouveau | -25 052.00 | -366 780.00 | | -25 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 246.00 | 341 728.00 | | 68 246.00 |
DL TOTAL (I) | 707 582.00 | 639 336.00 | | 707 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 985.00 | 139 393.00 | | 76 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 055.00 | 6 030.00 | | 8 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 802 585.00 | 754 672.00 | | 802 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 355.00 | 398 249.00 | | 493 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 271.00 | 62 327.00 | | 66 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 106.00 | 17 372.00 | | 14 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 356.00 | 1 378 044.00 | | 1 461 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 938.00 | 2 017 380.00 | | 2 168 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 253 741.00 | 33 823.00 | 4 287 564.00 | 4 253 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 253 741.00 | 33 823.00 | 4 287 564.00 | 4 253 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 878 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 898.00 | |
GE Autres charges | | | 518 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 375 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 25 491.00 | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | 25 491.00 | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 866.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 881.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 722.00 | 24 611.00 | | -3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 893.00 | 4 019 577.00 | | 4 453 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 385 647.00 | 3 677 849.00 | | 4 385 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 246.00 | 341 728.00 | | 68 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 548.00 | 20 326.00 | | 13 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 113.00 | 6 898.00 | 19 194.00 | 123 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 113.00 | 6 898.00 | 19 194.00 | 123 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 113.00 | 6 898.00 | 19 194.00 | 123 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 585.00 | 802 585.00 | | 802 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 271.00 | 66 271.00 | | 66 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 625.00 | 1 841 698.00 | 52 927.00 | 1 894 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 356.00 | 1 450 285.00 | 11 072.00 | 1 461 356.00 |