| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 257.00 | 185 945.00 | 27 312.00 | 213 257.00 |
AH Fonds commercial | 215 130.00 | | 215 130.00 | 215 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 599.00 | 96 842.00 | 14 757.00 | 111 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 762.00 | 282 787.00 | 270 975.00 | 553 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 575.00 | 9 499.00 | 1 245 076.00 | 1 254 575.00 |
BZ Autres créances | 960 402.00 | | 960 402.00 | 960 402.00 |
CF Disponibilités | 500 799.00 | | 500 799.00 | 500 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 126.00 | 9 499.00 | 2 754 628.00 | 2 764 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 888.00 | 292 286.00 | 3 025 602.00 | 3 317 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
DH Report à nouveau | 245 878.00 | 344 687.00 | | 245 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 899.00 | 201 191.00 | | 162 899.00 |
DL TOTAL (I) | 558 597.00 | 695 698.00 | | 558 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 463.00 | 190 798.00 | | 120 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 792.00 | 1 726 043.00 | | 1 601 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 538.00 | 759 632.00 | | 730 538.00 |
EA Autres dettes | 14 211.00 | 7 562.00 | | 14 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 005.00 | 2 684 034.00 | | 2 467 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 602.00 | 3 379 732.00 | | 3 025 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 726 173.00 | 129 211.00 | 7 855 384.00 | 7 726 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 726 173.00 | 129 211.00 | 7 855 384.00 | 7 726 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 091 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 330 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 294.00 | |
GE Autres charges | | | 201 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 767 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 2 127.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764.00 | | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 2 127.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 099.00 | 809.00 | | 103 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | 3 084.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 848.00 | 3 894.00 | | 103 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 999.00 | -1 767.00 | | -102 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 055.00 | 47 516.00 | | 50 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 092 876.00 | 6 410 630.00 | | 8 092 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 929 977.00 | 6 209 438.00 | | 7 929 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 899.00 | 201 191.00 | | 162 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 639.00 | 21 149.00 | | 261 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 190.00 | 2 755.00 | | 183 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 449.00 | 18 394.00 | | 78 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 215 130.00 | | 215 130.00 | 215 130.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 210.00 | 2 294.00 | 60 006.00 | 67 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 210.00 | 2 294.00 | 60 006.00 | 67 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 210.00 | 2 294.00 | 60 006.00 | 67 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 340.00 | 2 294.00 | 275 136.00 | 282 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 130.00 | | 215 130.00 | 215 130.00 |