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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 004.00 | 281 873.00 | 7 131.00 | 289 004.00 |
AH Fonds commercial | 215 130.00 | | 215 130.00 | 215 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | 892.00 | 3 269.00 | 4 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 948.00 | 175 717.00 | 55 230.00 | 230 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 188.00 | 458 483.00 | 299 705.00 | 758 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 487.00 | | 994 487.00 | 994 487.00 |
BZ Autres créances | 645 497.00 | | 645 497.00 | 645 497.00 |
CF Disponibilités | 467 814.00 | | 467 814.00 | 467 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 380.00 | | 41 380.00 | 41 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 178.00 | | 2 149 178.00 | 2 149 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 366.00 | 458 483.00 | 2 448 883.00 | 2 907 366.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 528 188.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
DH Report à nouveau | 10 207.00 | 423 464.00 | | 10 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 480.00 | 22 583.00 | | 334 480.00 |
DL TOTAL (I) | 494 507.00 | 1 124 055.00 | | 494 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 168.00 | 329 750.00 | | 260 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 951.00 | 917 806.00 | | 1 017 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 527.00 | 669 087.00 | | 628 527.00 |
EA Autres dettes | 27 797.00 | 14 009.00 | | 27 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 933.00 | 25 606.00 | | 19 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 377.00 | 1 956 259.00 | | 1 954 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 883.00 | 3 080 314.00 | | 2 448 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 201 992.00 | 52 438.00 | 6 254 430.00 | 6 201 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 201 992.00 | 52 438.00 | 6 254 430.00 | 6 201 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 443 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 757 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 262 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 296 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 633.00 | 38 122.00 | | 2 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 633.00 | 38 122.00 | | 2 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 408.00 | 60 644.00 | | 12 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 408.00 | 60 644.00 | | 12 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 775.00 | -22 522.00 | | -9 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 023.00 | | | -202 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 445 954.00 | 6 245 584.00 | | 6 445 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 111 475.00 | 6 223 001.00 | | 6 111 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 480.00 | 22 583.00 | | 334 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 543.00 | 30 940.00 | | 427 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 388.00 | 3 378.00 | | 279 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 155.00 | 27 562.00 | | 148 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 951.00 | 1 017 951.00 | | 1 017 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 527.00 | 628 527.00 | | 628 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 168.00 | 70 240.00 | 189 928.00 | 260 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681 364.00 | 1 681 364.00 | | 1 681 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 309.00 | 1 681 364.00 | | 1 700 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 377.00 | 1 764 449.00 | 189 928.00 | 1 954 377.00 |