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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 004.00 | 279 328.00 | 9 676.00 | 289 004.00 |
AH Fonds commercial | 215 130.00 | | 215 130.00 | 215 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | 60.00 | 4 101.00 | 4 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 629.00 | 148 155.00 | 76 474.00 | 224 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 684.00 | 427 543.00 | 333 141.00 | 760 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 813.00 | 119.00 | 964 695.00 | 964 813.00 |
BZ Autres créances | 1 514 796.00 | | 1 514 796.00 | 1 514 796.00 |
CF Disponibilités | 238 871.00 | | 238 871.00 | 238 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 291.00 | 119.00 | 2 747 172.00 | 2 747 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 975.00 | 427 661.00 | 3 080 314.00 | 3 507 975.00 |
CU Autres participations | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 188.00 | 528 188.00 | | 528 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
DH Report à nouveau | 423 464.00 | 43 193.00 | | 423 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 583.00 | 393 891.00 | | 22 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 055.00 | 1 101 473.00 | | 1 124 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 750.00 | 13 316.00 | | 329 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 806.00 | 727 303.00 | | 917 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 087.00 | 521 598.00 | | 669 087.00 |
EA Autres dettes | 14 009.00 | 37 897.00 | | 14 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 606.00 | 115 973.00 | | 25 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 259.00 | 1 423 566.00 | | 1 956 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 314.00 | 2 525 039.00 | | 3 080 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 780 612.00 | 35 856.00 | 5 816 468.00 | 5 780 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 780 612.00 | 35 855.00 | 5 816 468.00 | 5 780 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 190 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 304 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 067.00 | |
GE Autres charges | | | 551 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 159 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 122.00 | 22 319.00 | | 38 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 122.00 | 22 319.00 | | 38 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 644.00 | 9 979.00 | | 60 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 644.00 | 9 979.00 | | 60 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 522.00 | 12 340.00 | | -22 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 245 584.00 | 5 353 738.00 | | 6 245 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 223 001.00 | 4 959 847.00 | | 6 223 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 583.00 | 393 891.00 | | 22 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 655.00 | 4 620.00 | | 2 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 060.00 | 2 067.00 | 72 009.00 | 70 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 060.00 | 2 067.00 | 72 009.00 | 70 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 806.00 | 917 806.00 | | 917 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 750.00 | 70 526.00 | 259 224.00 | 329 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669 087.00 | 669 087.00 | | 669 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508 420.00 | 2 508 420.00 | | 2 508 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 336.00 | 2 508 420.00 | | 2 532 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 258.00 | 1 697 034.00 | 259 224.00 | 1 956 258.00 |