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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 213.00 | 183 190.00 | 7 022.00 | 190 213.00 |
AH Fonds commercial | 215 130.00 | | 215 130.00 | 215 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 413.00 | 78 449.00 | 27 964.00 | 106 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 395.00 | 261 639.00 | 265 755.00 | 527 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 618.00 | 67 210.00 | 1 201 407.00 | 1 268 618.00 |
BZ Autres créances | 1 342 962.00 | | 1 342 962.00 | 1 342 962.00 |
CF Disponibilités | 526 305.00 | | 526 305.00 | 526 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 301.00 | | 43 301.00 | 43 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 187.00 | 67 210.00 | 3 113 976.00 | 3 181 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 581.00 | 328 849.00 | 3 379 732.00 | 3 708 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
DH Report à nouveau | 344 687.00 | 10 207.00 | | 344 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 191.00 | 334 480.00 | | 201 191.00 |
DL TOTAL (I) | 695 698.00 | 494 507.00 | | 695 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 928.00 | 259 217.00 | | 189 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 951.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 043.00 | 1 017 951.00 | | 1 726 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 632.00 | 628 527.00 | | 759 632.00 |
EA Autres dettes | 7 562.00 | 27 797.00 | | 7 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 684 034.00 | 1 954 377.00 | | 2 684 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 732.00 | 2 448 883.00 | | 3 379 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 153 738.00 | 20 973.00 | 6 174 711.00 | 6 153 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 153 738.00 | 20 973.00 | 6 174 711.00 | 6 153 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 407 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 609 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 210.00 | |
GE Autres charges | | | 195 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 147 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 127.00 | 2 633.00 | | 2 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 127.00 | 2 633.00 | | 2 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 12 408.00 | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 894.00 | 12 408.00 | | 3 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 767.00 | -9 775.00 | | -1 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 516.00 | -202 023.00 | | 47 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 410 630.00 | 6 445 954.00 | | 6 410 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 209 438.00 | 6 111 475.00 | | 6 209 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 191.00 | 334 480.00 | | 201 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 483.00 | 30 521.00 | 227 364.00 | 458 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 766.00 | 3 378.00 | 102 953.00 | 282 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 717.00 | 27 143.00 | 124 411.00 | 175 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 67 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 043.00 | 1 726 043.00 | | 1 726 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 631.00 | 759 631.00 | | 759 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 798.00 | 71 205.00 | 119 593.00 | 190 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654 881.00 | 2 654 881.00 | | 2 654 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 515.00 | 2 667 515.00 | | 2 667 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 034.00 | 2 564 441.00 | 119 593.00 | 2 684 034.00 |