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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 412.00 | 278 412.00 | | 278 412.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 595.00 | 131 662.00 | 9 933.00 | 141 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 927.00 | | 52 927.00 | 52 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 777.00 | 410 074.00 | 141 703.00 | 551 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 539.00 | 70 060.00 | 1 112 479.00 | 1 182 539.00 |
BZ Autres créances | 974 418.00 | | 974 418.00 | 974 418.00 |
CF Disponibilités | 273 743.00 | | 273 743.00 | 273 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 396.00 | 70 060.00 | 2 383 335.00 | 2 453 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 173.00 | 480 135.00 | 2 525 039.00 | 3 005 173.00 |
CU Autres participations | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 188.00 | 528 188.00 | | 528 188.00 |
DH Report à nouveau | 43 193.00 | -25 052.00 | | 43 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 891.00 | 68 246.00 | | 393 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 473.00 | 707 582.00 | | 1 101 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 316.00 | 76 985.00 | | 13 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 478.00 | 8 055.00 | | 7 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 303.00 | 802 585.00 | | 727 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 598.00 | 493 355.00 | | 521 598.00 |
EA Autres dettes | 37 897.00 | 66 271.00 | | 37 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 973.00 | 14 106.00 | | 115 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 566.00 | 1 461 356.00 | | 1 423 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 039.00 | 2 168 938.00 | | 2 525 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 028 546.00 | 75 909.00 | 5 104 455.00 | 5 028 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 028 546.00 | 75 909.00 | 5 104 455.00 | 5 028 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 320 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 471 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 630.00 | |
GE Autres charges | | | 519 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 946 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 319.00 | 278.00 | | 22 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 319.00 | 278.00 | | 22 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 979.00 | 4 000.00 | | 9 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 979.00 | 4 000.00 | | 9 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 340.00 | -3 722.00 | | 12 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 353 738.00 | 4 453 893.00 | | 5 353 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 959 847.00 | 4 385 647.00 | | 4 959 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 891.00 | 68 246.00 | | 393 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 620.00 | 13 548.00 | | 4 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 816.00 | | | 110 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 816.00 | | | 110 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 816.00 | | | 110 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 303.00 | 727 303.00 | | 727 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 973.00 | 115 973.00 | | 115 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 598.00 | 521 598.00 | | 521 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 580.00 | 2 179 653.00 | 52 927.00 | 2 232 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 566.00 | 1 423 566.00 | | 1 423 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |