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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 964.00 | 20 584.00 | 29 380.00 | 49 964.00 |
AH Fonds commercial | 71 041.00 | | 71 041.00 | 71 041.00 |
AN Terrains | 6 555.00 | 1 271.00 | 5 284.00 | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 380.00 | 90 194.00 | 4 185.00 | 94 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 614.00 | 219 804.00 | 35 810.00 | 255 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 371.00 | 331 854.00 | 173 517.00 | 505 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 158.00 | | 47 158.00 | 47 158.00 |
BN En cours de production de biens | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BT Marchandises | 911 553.00 | | 911 553.00 | 911 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 114.00 | 2 991.00 | 748 123.00 | 751 114.00 |
BZ Autres créances | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
CF Disponibilités | 46 849.00 | | 46 849.00 | 46 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 865.00 | 2 991.00 | 1 800 874.00 | 1 803 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 237.00 | 334 845.00 | 1 974 391.00 | 2 309 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 043.00 | | | 100 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
DH Report à nouveau | -27 724.00 | | | -27 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 846.00 | | | 60 846.00 |
DL TOTAL (I) | 139 873.00 | | | 139 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 608.00 | | | 623 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 750.00 | | | 604 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 960.00 | | | 428 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 198.00 | | | 177 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 518.00 | | | 1 834 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 391.00 | | | 1 974 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 518.00 | | | 1 734 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523 608.00 | | | 523 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 873.00 | | | 470 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 994.00 | | | 44 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 211.00 | | | 351 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 680.00 | 29 174.00 | | 302 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 980.00 | 1 604.00 | | 18 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 700.00 | 27 570.00 | | 283 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 961.00 | 428 961.00 | | 428 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 267.00 | 603 267.00 | | 603 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
UX Autres créances clients | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 609.00 | 523 609.00 | | 523 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 777.00 | 788 151.00 | 3 626.00 | 791 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 518.00 | 1 734 518.00 | 100 000.00 | 1 834 518.00 |