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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 657.00 | 29 686.00 | 25 971.00 | 55 657.00 |
AH Fonds commercial | 71 041.00 | | 71 041.00 | 71 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 938.00 | 18 976.00 | 32 962.00 | 51 938.00 |
AN Terrains | 6 555.00 | 5 173.00 | 1 381.00 | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 929.00 | 123 145.00 | 28 784.00 | 151 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 124.00 | 375 503.00 | 99 621.00 | 475 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 873.00 | 552 484.00 | 266 388.00 | 818 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 452.00 | | 102 452.00 | 102 452.00 |
BT Marchandises | 1 264 106.00 | | 1 264 106.00 | 1 264 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 973.00 | | 78 973.00 | 78 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 551.00 | 2 991.00 | 1 400 560.00 | 1 403 551.00 |
BZ Autres créances | 360 449.00 | | 360 449.00 | 360 449.00 |
CF Disponibilités | 41 616.00 | | 41 616.00 | 41 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 206.00 | 2 991.00 | 3 249 215.00 | 3 252 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 079.00 | 555 475.00 | 3 515 603.00 | 4 071 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 043.00 | | | 100 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 81 453.00 | | | 81 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 260.00 | | | -127 260.00 |
DL TOTAL (I) | 64 241.00 | | | 64 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 430.00 | | | 552 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 926.00 | | | 1 475 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 303.00 | | | 1 209 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 443.00 | | | 176 443.00 |
EA Autres dettes | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451 361.00 | | | 3 451 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 603.00 | | | 3 515 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 451 005.00 | | | 3 451 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538 893.00 | | | 538 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 321.00 | | 48 679.00 | 810 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 128.00 | 818 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 128.00 | 633 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 062.00 | | 13 575.00 | 165 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 633.00 | | 32 104.00 | 641 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 000.00 | 3 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 734.00 | 86 775.00 | 26 025.00 | 491 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 396.00 | 12 266.00 | | 36 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 338.00 | 74 509.00 | 26 025.00 | 455 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 303.00 | 1 209 303.00 | | 1 209 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 444.00 | 176 444.00 | | 176 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511 690.00 | 1 511 690.00 | | 1 511 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 552.00 | 1 403 552.00 | | 1 403 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 894.00 | 538 894.00 | | 538 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 537.00 | 13 181.00 | 356.00 | 13 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 187.00 | | | 119 187.00 |
VP Divers | 360 450.00 | 360 450.00 | | 360 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 684.00 | 1 765 058.00 | 6 626.00 | 1 771 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 361.00 | 3 451 005.00 | 356.00 | 3 451 361.00 |