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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 752.00 | 28 297.00 | 26 454.00 | 54 752.00 |
AH Fonds commercial | 71 041.00 | | 71 041.00 | 71 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 268.00 | 8 098.00 | 31 170.00 | 39 268.00 |
AN Terrains | 6 555.00 | 4 818.00 | 1 737.00 | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 078.00 | 114 086.00 | 33 991.00 | 148 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 999.00 | 336 433.00 | 150 566.00 | 486 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 321.00 | 491 734.00 | 318 587.00 | 810 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 723.00 | | 147 723.00 | 147 723.00 |
BN En cours de production de biens | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BT Marchandises | 777 082.00 | | 777 082.00 | 777 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 071.00 | 2 991.00 | 1 670 080.00 | 1 673 071.00 |
BZ Autres créances | 233 481.00 | | 233 481.00 | 233 481.00 |
CF Disponibilités | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 192.00 | 2 991.00 | 2 857 201.00 | 2 860 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 513.00 | 494 725.00 | 3 175 788.00 | 3 670 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 043.00 | | | 100 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 97 208.00 | | | 97 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 754.00 | | | -15 754.00 |
DL TOTAL (I) | 191 502.00 | | | 191 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 365.00 | | | 852 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 476.00 | | | 1 407 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 405.00 | | | 542 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 652.00 | | | 164 652.00 |
EA Autres dettes | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 285.00 | | | 2 984 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 788.00 | | | 3 175 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 276.00 | | | 2 863 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719 641.00 | | | 719 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 902.00 | | 138 741.00 | 683 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 322.00 | 810 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 322.00 | 641 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 398.00 | | 13 664.00 | 151 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 877.00 | | 125 077.00 | 528 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 057.00 | 68 262.00 | 7 584.00 | 431 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 728.00 | 7 668.00 | | 28 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 329.00 | 60 593.00 | 7 584.00 | 402 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 405.00 | 542 405.00 | | 542 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413 423.00 | 1 413 423.00 | | 1 413 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 071.00 | 1 673 071.00 | | 1 673 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 642.00 | 719 642.00 | | 719 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 724.00 | 19 187.00 | 113 537.00 | 132 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 653.00 | 164 653.00 | | 164 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 482.00 | 233 482.00 | | 233 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 621.00 | 1 911 995.00 | 3 626.00 | 1 915 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 814.00 | 2 863 277.00 | 113 537.00 | 2 976 814.00 |