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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 254.00 | 22 592.00 | 29 661.00 | 52 254.00 |
AH Fonds commercial | 71 041.00 | | 71 041.00 | 71 041.00 |
AN Terrains | 6 555.00 | 2 226.00 | 4 328.00 | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 917.00 | 94 104.00 | 9 812.00 | 103 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 470.00 | 216 408.00 | 62 061.00 | 278 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 864.00 | 335 332.00 | 180 532.00 | 515 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 101.00 | | 65 101.00 | 65 101.00 |
BN En cours de production de biens | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
BT Marchandises | 837 991.00 | | 837 991.00 | 837 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 347.00 | 2 991.00 | 984 356.00 | 987 347.00 |
BZ Autres créances | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
CF Disponibilités | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 208.00 | 2 991.00 | 1 969 217.00 | 1 972 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 073.00 | 338 323.00 | 2 149 750.00 | 2 488 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 043.00 | | | 100 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
DL TOTAL (I) | 156 564.00 | | | 156 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 860.00 | | | 680 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 398.00 | | | 597 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 703.00 | | | 558 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 223.00 | | | 156 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 185.00 | | | 1 993 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 750.00 | | | 2 149 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 088.00 | | | 1 961 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540 021.00 | | | 540 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 372.00 | | | 505 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 964.00 | | | 49 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 740.00 | | | 380 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 854.00 | 18 515.00 | 15 037.00 | 331 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 584.00 | 2 008.00 | | 20 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 270.00 | 16 506.00 | 15 037.00 | 311 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 704.00 | 558 704.00 | | 558 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 915.00 | 595 915.00 | | 595 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
UX Autres créances clients | 987 347.00 | | | 987 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 022.00 | 540 022.00 | | 540 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 838.00 | 108 742.00 | 32 097.00 | 140 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VP Divers | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 224.00 | 156 224.00 | | 156 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 085.00 | 1 021 459.00 | 3 626.00 | 1 025 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 186.00 | 1 961 089.00 | 32 097.00 | 1 993 186.00 |