| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 254.00 | 24 846.00 | 27 408.00 | 52 254.00 |
AH Fonds commercial | 71 041.00 | | 71 041.00 | 71 041.00 |
AN Terrains | 6 555.00 | 3 182.00 | 3 373.00 | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 294.00 | 98 183.00 | 8 111.00 | 106 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 354.00 | 246 052.00 | 110 302.00 | 356 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 125.00 | 372 263.00 | 223 862.00 | 596 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 524.00 | | 72 524.00 | 72 524.00 |
BN En cours de production de biens | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
BT Marchandises | 933 219.00 | | 933 219.00 | 933 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 045.00 | 2 991.00 | 1 136 054.00 | 1 139 045.00 |
BZ Autres créances | 104 030.00 | | 104 030.00 | 104 030.00 |
CF Disponibilités | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 322.00 | 2 991.00 | 2 289 331.00 | 2 292 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 448.00 | 375 254.00 | 2 513 193.00 | 2 888 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 043.00 | | | 100 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
DL TOTAL (I) | 182 096.00 | | | 182 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 229.00 | | | 1 083 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 031.00 | | | 602 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 877.00 | | | 379 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 499.00 | | | 250 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 097.00 | | | 2 331 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 193.00 | | | 2 513 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 263.00 | | | 2 289 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922 736.00 | | | 922 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 787 849.00 | | 9 787 849.00 | 9 787 849.00 |
FG Production vendue services | 1 264 879.00 | | 1 264 879.00 | 1 264 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 052 729.00 | | 11 052 729.00 | 11 052 729.00 |
FM Production stockée | | | -6 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 062 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 062 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 008 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 077 108.00 | | | 11 077 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 051 576.00 | | | 11 051 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 865.00 | | 80 625.00 | 515 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364.00 | 596 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364.00 | 469 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 295.00 | | | 123 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 943.00 | | 80 625.00 | 388 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 332.00 | 37 205.00 | 274.00 | 335 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 593.00 | 2 253.00 | | 22 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 740.00 | 34 952.00 | 274.00 | 312 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 877.00 | 379 877.00 | | 379 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 499.00 | 250 499.00 | | 250 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 974.00 | 582 974.00 | | 582 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 046.00 | 1 139 046.00 | | 1 139 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 737.00 | 922 737.00 | | 922 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 492.00 | 118 658.00 | 41 834.00 | 160 492.00 |
VI Groupe et associés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 031.00 | 104 031.00 | | 104 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 403.00 | 1 249 776.00 | 3 626.00 | 1 253 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 098.00 | 2 289 263.00 | 41 834.00 | 2 331 098.00 |