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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 623.00 | 27 008.00 | 26 615.00 | 53 623.00 |
AH Fonds commercial | 71 041.00 | | 71 041.00 | 71 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 733.00 | 1 719.00 | 25 013.00 | 26 733.00 |
AN Terrains | 6 555.00 | 4 137.00 | 2 417.00 | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 145.00 | 104 202.00 | 12 943.00 | 117 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 176.00 | 293 989.00 | 111 186.00 | 405 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 902.00 | 431 057.00 | 252 844.00 | 683 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 885.00 | | 114 885.00 | 114 885.00 |
BN En cours de production de biens | 138 120.00 | | 138 120.00 | 138 120.00 |
BT Marchandises | 845 942.00 | | 845 942.00 | 845 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 950.00 | 2 991.00 | 1 476 959.00 | 1 479 950.00 |
BZ Autres créances | 121 337.00 | | 121 337.00 | 121 337.00 |
CF Disponibilités | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 928.00 | 2 991.00 | 2 703 937.00 | 2 706 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 830.00 | 434 048.00 | 2 956 782.00 | 3 390 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 043.00 | | | 100 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 72 046.00 | | | 72 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
DL TOTAL (I) | 207 258.00 | | | 207 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 627.00 | | | 899 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 389.00 | | | 536 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 055.00 | | | 1 160 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 243.00 | | | 144 243.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 523.00 | | | 2 749 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 782.00 | | | 2 956 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 689.00 | | | 2 607 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757 793.00 | | | 757 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 422 041.00 | | 10 422 041.00 | 10 422 041.00 |
FG Production vendue services | 1 470 375.00 | | 1 470 375.00 | 1 470 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 892 416.00 | | 11 892 416.00 | 11 892 416.00 |
FM Production stockée | | | 103 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 012 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 518 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 793.00 | |
GE Autres charges | | | 5 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 938 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 013 095.00 | | | 12 013 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 987 932.00 | | | 11 987 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 126.00 | 87 776.00 | | 596 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 296.00 | 28 103.00 | | 123 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 204.00 | 59 673.00 | | 469 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 264.00 | 58 794.00 | 431 057.00 | 372 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 846.00 | 3 882.00 | 28 728.00 | 24 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 418.00 | 54 912.00 | 402 329.00 | 347 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 055.00 | 1 160 055.00 | | 1 160 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 243.00 | 144 243.00 | | 144 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 597.00 | 538 597.00 | | 538 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 950.00 | 1 479 950.00 | | 1 479 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757 793.00 | 757 793.00 | | 757 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 834.00 | | 100 000.00 | 141 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 338.00 | 121 338.00 | | 121 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 642.00 | 1 606 016.00 | 3 626.00 | 1 609 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 523.00 | 2 607 689.00 | 100 000.00 | 2 749 523.00 |