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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 4 879.00 | 621.00 | 5 500.00 |
AN Terrains | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
AP Constructions | 246 690.00 | 60 083.00 | 186 607.00 | 246 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 784.00 | 58 660.00 | 50 124.00 | 108 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 937.00 | | 44 937.00 | 44 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 307.00 | 123 622.00 | 414 685.00 | 538 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 446.00 | | 178 446.00 | 178 446.00 |
BZ Autres créances | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 700.00 | 291.00 | 368 409.00 | 368 700.00 |
CF Disponibilités | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 474.00 | 291.00 | 620 183.00 | 620 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 781.00 | 123 913.00 | 1 034 868.00 | 1 158 781.00 |
CU Autres participations | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 816.00 | 354 816.00 | | 354 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
DH Report à nouveau | 327 197.00 | 386 478.00 | | 327 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 254.00 | -59 281.00 | | -55 254.00 |
DL TOTAL (I) | 713 331.00 | 768 585.00 | | 713 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 624.00 | 95 819.00 | | 81 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 838.00 | 136 357.00 | | 133 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 981.00 | 71 475.00 | | 105 981.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 537.00 | 304 463.00 | | 321 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 868.00 | 1 073 048.00 | | 1 034 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 734.00 | | | 268 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 533.00 | | 984 533.00 | 984 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 533.00 | | 984 533.00 | 984 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 804.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 556.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 866.00 | 2 888.00 | | -1 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 866.00 | 27 126.00 | | -1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 866.00 | -3 426.00 | | 1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 533.00 | 960 078.00 | | 1 007 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 787.00 | 1 019 359.00 | | 1 062 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 254.00 | -59 281.00 | | -55 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 675.00 | 17 900.00 | 2 732.00 | 517 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 153.00 | | 2 732.00 | 380 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 022.00 | 17 900.00 | | 132 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 818.00 | 26 804.00 | | 96 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | 795.00 | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 734.00 | 26 009.00 | | 92 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 556.00 | 291.00 | 556.00 | 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556.00 | 291.00 | 556.00 | 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556.00 | 291.00 | 556.00 | 556.00 |
UG ‐ Financières | | 291.00 | 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 838.00 | 133 838.00 | | 133 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 647.00 | 69 647.00 | | 69 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
UX Autres créances clients | 178 446.00 | | | 178 446.00 |
VB T. V. A. | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 253.00 | 19 449.00 | 52 803.00 | 72 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 769.00 | 239 747.00 | 81 022.00 | 320 769.00 |
VW T.V.A. | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 537.00 | 268 734.00 | 52 803.00 | 321 537.00 |