| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
AP Constructions | 91 440.00 | 33 244.00 | 58 196.00 | 91 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 158.00 | 40 834.00 | 65 324.00 | 106 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 722.00 | 74 077.00 | 163 645.00 | 237 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 363.00 | | 363 363.00 | 363 363.00 |
BZ Autres créances | 111 648.00 | | 111 648.00 | 111 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 722.00 | 422.00 | 50 300.00 | 50 722.00 |
CF Disponibilités | 38 914.00 | | 38 914.00 | 38 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 569.00 | 422.00 | 572 146.00 | 572 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 291.00 | 74 500.00 | 735 791.00 | 810 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 816.00 | 354 816.00 | | 354 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
DH Report à nouveau | -65 417.00 | 324 004.00 | | -65 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 799.00 | -389 422.00 | | 108 799.00 |
DL TOTAL (I) | 488 351.00 | 379 551.00 | | 488 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 387.00 | 73 521.00 | | 21 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 4 467.00 | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 400.00 | 12 000.00 | | 23 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 802.00 | 175 031.00 | | 130 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 531.00 | 118 576.00 | | 71 531.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 441.00 | 383 685.00 | | 247 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 791.00 | 763 236.00 | | 735 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 581.00 | | 1 191 581.00 | 1 191 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 581.00 | | 1 191 581.00 | 1 191 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 846.00 | 76 174.00 | | 70 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 846.00 | 76 174.00 | | 70 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 805.00 | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 284.00 | 72 709.00 | | 118 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 134.00 | 73 514.00 | | 119 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 288.00 | 2 661.00 | | -48 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 070.00 | 1 144 026.00 | | 1 319 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 271.00 | 1 533 448.00 | | 1 210 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 799.00 | -389 422.00 | | 108 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 692.00 | | 7 530.00 | 402 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 500.00 | 237 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 500.00 | 207 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846.00 | | -846.00 | 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 092.00 | | 1 166.00 | 379 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 754.00 | | 7 210.00 | 22 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 475.00 | 18 510.00 | 55 908.00 | 111 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 629.00 | 18 510.00 | 55 062.00 | 110 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 914.00 | 422.00 | 28 914.00 | 28 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 068.00 | 422.00 | 32 066.00 | 32 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 068.00 | 422.00 | 32 068.00 | 32 068.00 |
UG ‐ Financières | | | 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 802.00 | 130 802.00 | | 130 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
UX Autres créances clients | 363 363.00 | 363 363.00 | | 363 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 772.00 | 101 772.00 | | 101 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 897.00 | 482 932.00 | 29 965.00 | 512 897.00 |
VW T.V.A. | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 041.00 | 224 041.00 | | 224 041.00 |