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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 767.00 | 30 996.00 | 60 770.00 | 91 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 026.00 | 30 996.00 | 72 029.00 | 103 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 983.00 | | 120 983.00 | 120 983.00 |
BZ Autres créances | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 083.00 | 558.00 | 51 525.00 | 52 083.00 |
CF Disponibilités | 465 489.00 | | 465 489.00 | 465 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 543.00 | 558.00 | 652 985.00 | 653 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 568.00 | 31 554.00 | 725 014.00 | 756 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 816.00 | | | 354 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DH Report à nouveau | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 146.00 | | | 52 146.00 |
DL TOTAL (I) | 540 496.00 | | | 540 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | | | 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 959.00 | | | 99 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 383.00 | | | 64 383.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 518.00 | | | 184 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 014.00 | | | 725 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 518.00 | | | 169 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 527.00 | | 958 527.00 | 958 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 527.00 | | 958 527.00 | 958 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 738.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 356.00 | | | 68 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 424.00 | | | -17 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 655.00 | | | 1 035 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 510.00 | | | 983 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 146.00 | | | 52 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 194.00 | | 13 350.00 | 223 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 809.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 809.00 | 11 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 517.00 | 103 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 709.00 | 91 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 758.00 | | 8 718.00 | 207 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 436.00 | | 4 632.00 | 15 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 077.00 | 13 738.00 | 56 819.00 | 74 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 077.00 | 13 738.00 | 56 819.00 | 74 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 422.00 | 135.00 | | 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422.00 | 135.00 | | 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422.00 | 135.00 | | 422.00 |
UG ‐ Financières | | 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 959.00 | 99 959.00 | | 99 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
UX Autres créances clients | 120 983.00 | 120 983.00 | | 120 983.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 230.00 | 135 971.00 | 11 259.00 | 147 230.00 |
VW T.V.A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 518.00 | 169 518.00 | | 169 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 427.00 | | | 304 427.00 |
ST Autres comptes | 131 986.00 | | | 131 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 030.00 | | | 67 030.00 |
YW Taxe professionnelle | -258.00 | | | -258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 102.00 | | | 92 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 747.00 | | | 86 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 444.00 | | | 503 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |