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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AN Terrains | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
AP Constructions | 246 690.00 | 79 818.00 | 166 872.00 | 246 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 992.00 | 30 811.00 | 74 180.00 | 104 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 692.00 | 111 475.00 | 291 217.00 | 402 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 059.00 | 3 154.00 | 129 854.00 | 133 059.00 |
BZ Autres créances | 147 473.00 | | 147 473.00 | 147 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 728.00 | 28 914.00 | 117 814.00 | 146 728.00 |
CF Disponibilités | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 435.00 | | 58 435.00 | 58 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 087.00 | 32 068.00 | 472 019.00 | 504 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 779.00 | 143 543.00 | 763 236.00 | 906 779.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 816.00 | 354 816.00 | | 354 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DH Report à nouveau | 324 004.00 | 271 942.00 | | 324 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 422.00 | 136 282.00 | | -389 422.00 |
DL TOTAL (I) | 379 551.00 | 849 613.00 | | 379 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 521.00 | 53 946.00 | | 73 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 467.00 | 58 116.00 | | 4 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 031.00 | 198 907.00 | | 175 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 576.00 | 131 456.00 | | 118 576.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 450.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 685.00 | 442 877.00 | | 383 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 236.00 | 1 292 490.00 | | 763 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 175.00 | | 956 175.00 | 956 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 175.00 | | 956 175.00 | 956 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 995.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 174.00 | 20 000.00 | | 76 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 174.00 | 20 000.00 | | 76 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 5.00 | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 709.00 | 20 178.00 | | 72 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 514.00 | 26 169.00 | | 73 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 661.00 | -6 169.00 | | 2 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 026.00 | 1 642 206.00 | | 1 144 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 448.00 | 1 505 923.00 | | 1 533 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 422.00 | 136 282.00 | | -389 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 546.00 | 11 584.00 | 45 500.00 | 449 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 754.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 900.00 | 22 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 938.00 | 402 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 538.00 | 379 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 546.00 | 7 584.00 | 45 500.00 | 355 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 654.00 | 4 000.00 | | 87 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 619.00 | 18 085.00 | 31 229.00 | 124 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 256.00 | 89.00 | 5 500.00 | 6 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 362.00 | 17 996.00 | 25 729.00 | 118 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 536.00 | 3 154.00 | 42 536.00 | 42 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 995.00 | 28 914.00 | 4 995.00 | 4 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 532.00 | 32 068.00 | 47 532.00 | 47 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 532.00 | 32 068.00 | 47 532.00 | 47 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 154.00 | 42 536.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 914.00 | 4 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 031.00 | 175 031.00 | | 175 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
UX Autres créances clients | 129 457.00 | 129 457.00 | | 129 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VB T. V. A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 704.00 | 23 870.00 | 36 834.00 | 60 704.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 972.00 | 132 972.00 | | 132 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 435.00 | 58 435.00 | | 58 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 721.00 | 338 966.00 | 22 754.00 | 361 721.00 |
VW T.V.A. | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 685.00 | 334 851.00 | 36 834.00 | 371 685.00 |