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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 231.00 | 43 476.00 | 48 755.00 | 92 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 297.00 | 43 476.00 | 48 821.00 | 92 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 367.00 | | 395 367.00 | 395 367.00 |
BZ Autres créances | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 083.00 | 254.00 | 51 829.00 | 52 083.00 |
CF Disponibilités | 309 436.00 | | 309 436.00 | 309 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 411.00 | 254.00 | 773 157.00 | 773 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 708.00 | 43 729.00 | 821 979.00 | 865 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 816.00 | | | 354 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DH Report à nouveau | 95 527.00 | | | 95 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 754.00 | | | -43 754.00 |
DL TOTAL (I) | 496 742.00 | | | 496 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770.00 | | | 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 066.00 | | | 239 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 690.00 | | | 84 690.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 237.00 | | | 325 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 979.00 | | | 821 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 237.00 | | | 325 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | | | 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 451.00 | | 1 037 451.00 | 1 037 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 451.00 | | 1 037 451.00 | 1 037 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 636.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 579.00 | | | -3 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 165.00 | | | 1 039 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 919.00 | | | 1 082 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 754.00 | | | -43 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 026.00 | 1 249.00 | | 103 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 193.00 | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 977.00 | 92 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784.00 | 92 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 767.00 | 1 249.00 | | 91 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 997.00 | 13 264.00 | 784.00 | 30 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 997.00 | 13 264.00 | 784.00 | 30 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 558.00 | 254.00 | 558.00 | 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558.00 | 254.00 | 558.00 | 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558.00 | 254.00 | 558.00 | 558.00 |
UG ‐ Financières | | 254.00 | 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 066.00 | 239 066.00 | | 239 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 395 367.00 | 395 367.00 | | 395 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 958.00 | 411 892.00 | 66.00 | 411 958.00 |
VW T.V.A. | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 237.00 | 325 237.00 | | 325 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 263.00 | | | 80 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323 920.00 | | | 323 920.00 |
ST Autres comptes | 101 942.00 | | | 101 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 354.00 | | | 138 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 263.00 | | | 80 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 706.00 | | | 66 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 215.00 | | | 564 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |