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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 346.00 | 6 256.00 | 89.00 | 6 346.00 |
AN Terrains | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
AP Constructions | 248 690.00 | 69 950.00 | 178 740.00 | 248 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 448.00 | 48 412.00 | 33 033.00 | 81 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 546.00 | 124 619.00 | 324 927.00 | 449 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 459.00 | 42 536.00 | 166 923.00 | 209 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 582 870.00 | 4 995.00 | 557 875.00 | 582 870.00 |
CF Disponibilités | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 563.00 | | 62 563.00 | 62 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 095.00 | 47 532.00 | 967 563.00 | 1 015 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 640.00 | 172 150.00 | 1 292 490.00 | 1 464 640.00 |
CU Autres participations | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 816.00 | 354 816.00 | | 354 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
DH Report à nouveau | 271 942.00 | 327 197.00 | | 271 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 282.00 | -55 254.00 | | 136 282.00 |
DL TOTAL (I) | 849 613.00 | 713 331.00 | | 849 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 946.00 | 81 625.00 | | 53 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 907.00 | 133 838.00 | | 198 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 456.00 | 105 980.00 | | 132 456.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 95.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 877.00 | 321 537.00 | | 442 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 490.00 | 1 034 868.00 | | 1 292 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 530.00 | | 1 309 530.00 | 1 309 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 530.00 | | 1 309 530.00 | 1 309 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 291.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 176.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 991.00 | -1 866.00 | | 5 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 169.00 | -1 866.00 | | 26 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 169.00 | 1 866.00 | | -6 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 888.00 | 1 007 533.00 | | 1 812 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 605.00 | 1 062 787.00 | | 1 676 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 282.00 | -55 254.00 | | 136 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 307.00 | -44 937.00 | 19 192.00 | 538 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 331.00 | 87 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 016.00 | 449 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 685.00 | 355 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 846.00 | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 884.00 | | 18 346.00 | 382 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 922.00 | -44 937.00 | | 149 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 622.00 | 26 504.00 | 25 507.00 | 123 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 879.00 | 1 377.00 | | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 743.00 | 25 127.00 | 25 507.00 | 118 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 536.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 291.00 | 4 995.00 | 291.00 | 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291.00 | 47 532.00 | 291.00 | 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291.00 | 47 532.00 | 291.00 | 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 536.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 995.00 | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 907.00 | 198 907.00 | | 198 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 057.00 | 76 057.00 | | 76 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
UX Autres créances clients | 162 539.00 | | | 162 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 921.00 | | | 46 921.00 |
VB T. V. A. | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
VC Groupe et associés | 782.00 | | | 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 344.00 | 53 344.00 | | 53 344.00 |
VI Groupe et associés | 58 118.00 | 58 118.00 | | 58 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 133.00 | | | 123 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 563.00 | | | 62 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 751.00 | 406 996.00 | 18 754.00 | 425 751.00 |
VW T.V.A. | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 877.00 | 442 877.00 | | 442 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |