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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 899.00 | 29 360.00 | 33 539.00 | 62 899.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 622.00 | | 1 051 622.00 | 1 051 622.00 |
AN Terrains | 1 783 653.00 | | 1 783 653.00 | 1 783 653.00 |
AP Constructions | 10 306 220.00 | 4 415 044.00 | 5 891 176.00 | 10 306 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533 683.00 | 1 046 012.00 | 487 671.00 | 1 533 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864 085.00 | 1 199 613.00 | 664 473.00 | 1 864 085.00 |
AX Avances et acomptes | 363 441.00 | | 363 441.00 | 363 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 954.00 | | 39 954.00 | 39 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 006 319.00 | 6 690 029.00 | 10 316 290.00 | 17 006 319.00 |
BT Marchandises | 45 529.00 | | 45 529.00 | 45 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 725.00 | | 190 725.00 | 190 725.00 |
BZ Autres créances | 736 574.00 | 36 038.00 | 700 536.00 | 736 574.00 |
CF Disponibilités | 645 806.00 | | 645 806.00 | 645 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 061.00 | 36 038.00 | 1 597 022.00 | 1 633 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 639 380.00 | 6 726 067.00 | 11 913 312.00 | 18 639 380.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 042 415.00 | 2 042 415.00 | | 2 042 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 457.00 | 230 457.00 | | 230 457.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 343.00 | 928 362.00 | | 1 035 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 393.00 | 806 981.00 | | 829 393.00 |
DL TOTAL (I) | 4 191 727.00 | 4 062 334.00 | | 4 191 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 270 060.00 | 5 349 899.00 | | 5 270 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 569.00 | 32 124.00 | | 26 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 259.00 | 136 330.00 | | 257 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 028.00 | 778 196.00 | | 1 149 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 812.00 | 810 204.00 | | 815 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 858.00 | 85 189.00 | | 180 858.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 26 423.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 721 585.00 | 7 218 365.00 | | 7 721 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 913 312.00 | 11 280 699.00 | | 11 913 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 305.00 | 2 852 704.00 | | 3 308 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 665.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 568 782.00 | | 8 568 782.00 | 8 568 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 568 782.00 | | 8 568 782.00 | 8 568 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 619 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 038.00 | |
GE Autres charges | | | 493 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 124 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 798.00 | 56 120.00 | | 59 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 798.00 | 56 120.00 | | 59 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 501.00 | 19 517.00 | | 27 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 368.00 | 556.00 | | 22 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 869.00 | 20 073.00 | | 49 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 929.00 | 36 047.00 | | 9 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 670.00 | 105 899.00 | | 97 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 192.00 | 381 123.00 | | 359 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 678 909.00 | 8 343 283.00 | | 8 678 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 849 516.00 | 7 536 302.00 | | 7 849 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 393.00 | 806 981.00 | | 829 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 230 076.00 | | 1 635 725.00 | 16 230 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859 481.00 | 17 006 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 427 205.00 | 432 276.00 | 15 851 082.00 | 427 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 899.00 | | | 62 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 079 839.00 | | 1 630 725.00 | 15 079 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 716.00 | | 5 000.00 | 35 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 322 922.00 | 777 014.00 | 409 908.00 | 6 322 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 027.00 | 1 333.00 | | 28 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 294 895.00 | 775 681.00 | 409 908.00 | 6 294 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 340.00 | 36 038.00 | 14 340.00 | 14 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 340.00 | 36 038.00 | 14 340.00 | 14 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 038.00 | 14 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 028.00 | 1 149 028.00 | | 1 149 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 858.00 | 180 858.00 | | 180 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 725.00 | | | 190 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 270 060.00 | 1 114 038.00 | 3 207 089.00 | 5 270 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 149 622.00 | | | 1 149 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 163 796.00 | | | 1 163 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 574.00 | | | 736 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 680.00 | 941 726.00 | 39 954.00 | 981 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 464 327.00 | 3 308 305.00 | 3 207 089.00 | 7 464 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |