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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 817.00 | 28 470.00 | 47 348.00 | 75 817.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 622.00 | | 1 051 622.00 | 1 051 622.00 |
AN Terrains | 1 783 653.00 | | 1 783 653.00 | 1 783 653.00 |
AP Constructions | 11 829 146.00 | 5 608 278.00 | 6 220 867.00 | 11 829 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 729.00 | 921 036.00 | 430 693.00 | 1 351 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 205.00 | 1 014 315.00 | 446 890.00 | 1 461 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 674 773.00 | | 674 773.00 | 674 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 954.00 | | 41 954.00 | 41 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 141 383.00 | 7 572 099.00 | 14 569 284.00 | 22 141 383.00 |
BT Marchandises | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
BZ Autres créances | 1 288 996.00 | 152 315.00 | 1 136 681.00 | 1 288 996.00 |
CF Disponibilités | 587 266.00 | | 587 266.00 | 587 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 925.00 | 152 315.00 | 1 797 610.00 | 1 949 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 091 308.00 | 7 724 414.00 | 16 366 894.00 | 24 091 308.00 |
CU Autres participations | 3 857 224.00 | | 3 857 224.00 | 3 857 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 042 415.00 | 2 042 415.00 | | 2 042 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 452.00 | 230 457.00 | | 230 452.00 |
DH Report à nouveau | 2 351 103.00 | 1 899 690.00 | | 2 351 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 163 581.00 | 996 410.00 | | -1 163 581.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 510.00 | 5 223 092.00 | | 3 514 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 133 832.00 | 4 443 749.00 | | 11 133 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 535.00 | 9 156.00 | | 51 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 577.00 | 254 919.00 | | 357 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 202.00 | 705 734.00 | | 606 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 741.00 | 804 357.00 | | 677 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 496.00 | 30 527.00 | | 25 496.00 |
EA Autres dettes | | 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 852 383.00 | 6 249 319.00 | | 12 852 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 366 893.00 | 11 472 411.00 | | 16 366 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728 151.00 | 2 333 486.00 | | 2 728 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 857.00 | 9 188.00 | | 7 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 518 303.00 | | 3 518 303.00 | 3 518 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 518 303.00 | | 3 518 303.00 | 3 518 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 119 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 249 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 178 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 059 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 161 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 473.00 | 46 794.00 | | 2 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 473.00 | 46 794.00 | | 2 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 706.00 | 1 609.00 | | 8 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 706.00 | 1 789.00 | | 8 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 233.00 | 45 005.00 | | -6 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 058.00 | 141 063.00 | | 2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 180.00 | 439 642.00 | | -6 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 261.00 | 8 996 694.00 | | 4 127 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 290 844.00 | 8 000 284.00 | | 5 290 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 163 583.00 | 996 410.00 | | -1 163 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 382 283.00 | | 4 783 378.00 | 17 382 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 280.00 | 22 141 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 977.00 | 1 127 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 303.00 | 16 439 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 316.00 | | 7 100.00 | 1 121 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 218 251.00 | | 245 044.00 | 16 218 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 716.00 | | 4 531 234.00 | 42 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 725 758.00 | 865 037.00 | 18 696.00 | 6 725 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 270.00 | 10 176.00 | 977.00 | 19 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 706 488.00 | 854 861.00 | 17 719.00 | 6 706 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 315.00 | | | 152 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 315.00 | | | 152 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 315.00 | | | 152 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 202.00 | 606 202.00 | | 606 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 741.00 | 677 741.00 | | 677 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 674 773.00 | | 674 773.00 | 674 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 954.00 | | 41 954.00 | 41 954.00 |
UX Autres créances clients | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 125 975.00 | 1 359 320.00 | 7 117 654.00 | 11 125 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 140 052.00 | | | 2 140 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288 996.00 | 1 288 996.00 | | 1 288 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 151.00 | 1 325 424.00 | 716 727.00 | 2 042 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 494 806.00 | 2 728 151.00 | 7 117 654.00 | 12 494 806.00 |