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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 766.00 | 11 470.00 | 3 296.00 | 14 766.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 823 225.00 | | 823 225.00 | 823 225.00 |
AP Constructions | 5 217 446.00 | 2 957 500.00 | 2 259 945.00 | 5 217 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 815.00 | 652 228.00 | 67 587.00 | 719 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 981.00 | 729 771.00 | 180 210.00 | 909 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 221 607.00 | 4 350 970.00 | 6 870 638.00 | 11 221 607.00 |
BT Marchandises | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 914.00 | | 59 914.00 | 59 914.00 |
BZ Autres créances | 1 427 983.00 | 142 922.00 | 1 285 061.00 | 1 427 983.00 |
CF Disponibilités | 441 163.00 | | 441 163.00 | 441 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 782.00 | 142 922.00 | 1 817 859.00 | 1 960 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 182 389.00 | 4 493 892.00 | 8 688 497.00 | 13 182 389.00 |
CU Autres participations | 3 271 610.00 | | 3 271 610.00 | 3 271 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 042 415.00 | 2 042 415.00 | | 2 042 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 457.00 | 230 452.00 | | 230 457.00 |
DH Report à nouveau | 642 519.00 | 2 351 103.00 | | 642 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 550.00 | -1 163 581.00 | | 467 550.00 |
DL TOTAL (I) | 3 437 060.00 | 3 514 510.00 | | 3 437 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 790 033.00 | 11 133 832.00 | | 3 790 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 538.00 | 51 535.00 | | 141 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 267.00 | 357 577.00 | | 236 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 858.00 | 606 202.00 | | 556 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 742.00 | 677 741.00 | | 526 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 251 437.00 | 12 852 383.00 | | 5 251 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 688 497.00 | 16 366 893.00 | | 8 688 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 368.00 | 2 728 151.00 | | 1 865 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 496.00 | 7 857.00 | | 1 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 360 600.00 | | 5 360 600.00 | 5 360 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 360 600.00 | | 5 360 600.00 | 5 360 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 876 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 591 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 203.00 | |
GE Autres charges | | | 330 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 942 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 2 473.00 | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 856 462.00 | | | 3 856 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 856 872.00 | 2 473.00 | | 3 856 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 706.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 859 706.00 | | | 3 859 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 859 706.00 | 8 706.00 | | 3 859 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 834.00 | -6 233.00 | | -2 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 058.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 462 730.00 | 4 127 260.00 | | 10 462 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 995 180.00 | 5 290 842.00 | | 9 995 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 550.00 | -1 163 581.00 | | 467 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 141 383.00 | | 3 400 252.00 | 22 141 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 538 424.00 | 3 306 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 320 028.00 | 11 221 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 884 000.00 | 243 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 897 604.00 | 7 671 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 439.00 | | | 1 127 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 439 993.00 | | 129 404.00 | 16 439 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573 951.00 | | 3 270 848.00 | 4 573 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 572 099.00 | 760 203.00 | 3 981 332.00 | 7 572 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 470.00 | 9 090.00 | 26 089.00 | 28 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 543 629.00 | 751 113.00 | 3 955 243.00 | 7 543 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 538.00 | 141 538.00 | | 141 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 858.00 | 556 858.00 | | 556 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 742.00 | 526 742.00 | | 526 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
UX Autres créances clients | 59 914.00 | 59 914.00 | | 59 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 788 535.00 | 638 732.00 | 3 149 802.00 | 3 788 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427 983.00 | 1 427 983.00 | | 1 427 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 663.00 | 1 494 898.00 | 34 765.00 | 1 529 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 015 171.00 | 1 865 368.00 | 3 149 802.00 | 5 015 171.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |