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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 694.00 | 19 270.00 | 50 424.00 | 69 694.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 622.00 | | 1 051 622.00 | 1 051 622.00 |
AN Terrains | 1 783 653.00 | | 1 783 653.00 | 1 783 653.00 |
AP Constructions | 11 650 059.00 | 4 945 781.00 | 6 704 278.00 | 11 650 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 364.00 | 835 201.00 | 481 164.00 | 1 316 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 641.00 | 925 506.00 | 523 135.00 | 1 448 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 954.00 | | 41 954.00 | 41 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 382 284.00 | 6 725 758.00 | 10 656 527.00 | 17 382 284.00 |
BT Marchandises | 48 159.00 | | 48 159.00 | 48 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 076.00 | | 91 076.00 | 91 076.00 |
BZ Autres créances | 537 460.00 | 152 315.00 | 385 145.00 | 537 460.00 |
CF Disponibilités | 274 391.00 | | 274 391.00 | 274 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 199.00 | 152 315.00 | 815 884.00 | 968 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 350 483.00 | 6 878 073.00 | 11 472 411.00 | 18 350 483.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 042 415.00 | 2 042 415.00 | | 2 042 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 457.00 | 230 457.00 | | 230 457.00 |
DH Report à nouveau | 1 899 690.00 | 1 582 177.00 | | 1 899 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 410.00 | 917 513.00 | | 996 410.00 |
DL TOTAL (I) | 5 223 092.00 | 4 826 681.00 | | 5 223 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 443 749.00 | 4 621 542.00 | | 4 443 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 156.00 | 11 544.00 | | 9 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 919.00 | 270 572.00 | | 254 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 734.00 | 885 799.00 | | 705 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 357.00 | 686 107.00 | | 804 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 527.00 | 103 535.00 | | 30 527.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 249 319.00 | 6 579 100.00 | | 6 249 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 472 411.00 | 11 405 781.00 | | 11 472 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 486.00 | 2 731 677.00 | | 2 333 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 188.00 | 14 048.00 | | 9 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 902 567.00 | | 8 902 567.00 | 8 902 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 902 567.00 | | 8 902 567.00 | 8 902 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 949 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 983 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 023.00 | |
GE Autres charges | | | 499 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 319 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 629 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 794.00 | 23 654.00 | | 46 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 794.00 | 23 654.00 | | 46 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | 15 995.00 | | 1 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 1 284.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | 17 279.00 | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 005.00 | 6 375.00 | | 45 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 063.00 | 105 809.00 | | 141 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 642.00 | 358 081.00 | | 439 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 996 694.00 | 8 768 934.00 | | 8 996 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 000 284.00 | 7 851 421.00 | | 8 000 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 410.00 | 917 513.00 | | 996 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908 294.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908 294.00 | 16 218 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 836.00 | | 6 481.00 | 1 114 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 934 290.00 | | 1 192 254.00 | 15 934 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 716.00 | | 2 000.00 | 40 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 685 154.00 | 871 540.00 | 830 936.00 | 6 685 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | 6 421.00 | | 12 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 672 304.00 | 865 119.00 | 830 936.00 | 6 672 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 292.00 | 4 023.00 | | 148 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 292.00 | 4 023.00 | | 148 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 292.00 | 4 023.00 | | 148 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 734.00 | 705 734.00 | | 705 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 357.00 | 804 357.00 | | 804 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 954.00 | | 41 954.00 | 41 954.00 |
UX Autres créances clients | 91 076.00 | 91 076.00 | | 91 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 434 561.00 | 773 647.00 | 2 488 626.00 | 4 434 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 857 711.00 | | | 857 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 460.00 | 537 460.00 | | 537 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 603.00 | 645 649.00 | 41 954.00 | 687 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 994 400.00 | 2 333 486.00 | 2 488 626.00 | 5 994 400.00 |