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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 999.00 | 31 734.00 | 47 264.00 | 78 999.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 622.00 | | 1 051 622.00 | 1 051 622.00 |
AN Terrains | 1 783 653.00 | | 1 783 653.00 | 1 783 653.00 |
AP Constructions | 10 756 816.00 | 4 462 311.00 | 6 294 505.00 | 10 756 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 340.00 | 862 701.00 | 379 640.00 | 1 242 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 407.00 | 1 109 124.00 | 593 283.00 | 1 702 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 873.00 | | 139 873.00 | 139 873.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 954.00 | | 39 954.00 | 39 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 796 427.00 | 6 465 870.00 | 10 330 557.00 | 16 796 427.00 |
BT Marchandises | 39 913.00 | | 39 913.00 | 39 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 321.00 | | 157 321.00 | 157 321.00 |
BZ Autres créances | 1 002 523.00 | 97 264.00 | 905 259.00 | 1 002 523.00 |
CF Disponibilités | 378 589.00 | | 378 589.00 | 378 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 320.00 | 97 264.00 | 1 502 056.00 | 1 599 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 395 747.00 | 6 563 134.00 | 11 832 613.00 | 18 395 747.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 042 415.00 | 2 042 415.00 | | 2 042 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 457.00 | 230 457.00 | | 230 457.00 |
DH Report à nouveau | 1 264 736.00 | 1 035 343.00 | | 1 264 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 441.00 | 829 393.00 | | 917 441.00 |
DL TOTAL (I) | 4 509 168.00 | 4 191 727.00 | | 4 509 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 878 500.00 | 5 270 060.00 | | 4 878 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 816.00 | 26 569.00 | | 19 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 884.00 | 257 259.00 | | 366 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 693.00 | 1 149 028.00 | | 1 099 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 888.00 | 815 812.00 | | 740 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 934.00 | 180 858.00 | | 166 934.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | 22 000.00 | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 300 215.00 | 7 721 585.00 | | 7 300 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 832 613.00 | 11 913 312.00 | | 11 832 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 164 814.00 | 3 308 305.00 | | 3 164 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 626 371.00 | | 8 626 371.00 | 8 626 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 626 371.00 | | 8 626 371.00 | 8 626 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 230.00 | |
GE Autres charges | | | 486 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 956.00 | 59 798.00 | | 51 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 903.00 | 22 368.00 | | 2 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 798.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 501.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 903.00 | 22 368.00 | | 2 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 929.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 262.00 | 97 670.00 | | 113 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 473.00 | 359 192.00 | | 402 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 723 096.00 | 8 678 909.00 | | 8 723 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 805 656.00 | 7 849 516.00 | | 7 805 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 441.00 | 829 393.00 | | 917 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 625 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 899.00 | | | 62 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 851 082.00 | | | 15 851 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 690 029.00 | 842 896.00 | 1 067 056.00 | 6 690 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 360.00 | 2 375.00 | | 29 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 660 669.00 | 840 522.00 | 1 067 055.00 | 6 660 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 693.00 | 1 099 693.00 | | 1 099 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 934.00 | 166 934.00 | | 166 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
UX Autres créances clients | 157 321.00 | | | 157 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 856 086.00 | 1 087 569.00 | 2 666 468.00 | 4 856 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 159 853.00 | | | 1 159 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 573 827.00 | | | 1 573 827.00 |
VP Divers | 1 002 523.00 | | | 1 002 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740 888.00 | 740 888.00 | | 740 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 773.00 | 1 180 819.00 | 39 954.00 | 1 220 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 933 330.00 | 3 164 813.00 | 2 666 468.00 | 6 933 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |