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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 214.00 | 12 850.00 | 50 364.00 | 63 214.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 622.00 | | 1 051 622.00 | 1 051 622.00 |
AN Terrains | 1 783 653.00 | | 1 783 653.00 | 1 783 653.00 |
AP Constructions | 11 220 032.00 | 4 763 708.00 | 6 456 325.00 | 11 220 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 487.00 | 968 376.00 | 413 111.00 | 1 381 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 940.00 | 940 220.00 | 531 720.00 | 1 471 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 177.00 | | 77 177.00 | 77 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 954.00 | | 39 954.00 | 39 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 089 842.00 | 6 685 154.00 | 10 404 688.00 | 17 089 842.00 |
BT Marchandises | 41 373.00 | | 41 373.00 | 41 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 593.00 | | 93 593.00 | 93 593.00 |
BZ Autres créances | 733 012.00 | 148 292.00 | 584 720.00 | 733 012.00 |
CF Disponibilités | 265 729.00 | | 265 729.00 | 265 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 386.00 | 148 292.00 | 1 001 093.00 | 1 149 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 239 228.00 | 6 833 446.00 | 11 405 782.00 | 18 239 228.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 042 415.00 | 2 042 415.00 | | 2 042 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 457.00 | 230 457.00 | | 230 457.00 |
DH Report à nouveau | 1 582 177.00 | 1 264 736.00 | | 1 582 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 513.00 | 917 441.00 | | 917 513.00 |
DL TOTAL (I) | 4 826 681.00 | 4 509 168.00 | | 4 826 681.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 230.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 230.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 621 542.00 | 4 878 500.00 | | 4 621 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 544.00 | 19 816.00 | | 11 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 572.00 | 366 884.00 | | 270 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 799.00 | 1 099 693.00 | | 885 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 107.00 | 740 888.00 | | 686 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 535.00 | 166 934.00 | | 103 535.00 |
EA Autres dettes | | 27 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 579 100.00 | 7 300 215.00 | | 6 579 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 405 781.00 | 11 832 613.00 | | 11 405 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 576 850.00 | 3 768 517.00 | | 3 576 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 048.00 | 22 413.00 | | 14 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 656 985.00 | | 8 656 985.00 | 8 656 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 656 985.00 | | 8 656 985.00 | 8 656 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 745 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 497 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 250 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 654.00 | 51 956.00 | | 23 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 654.00 | 51 956.00 | | 23 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 995.00 | 31 743.00 | | 15 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284.00 | 2 903.00 | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 279.00 | 34 646.00 | | 17 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 375.00 | 17 310.00 | | 6 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 809.00 | 113 262.00 | | 105 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 081.00 | 402 473.00 | | 358 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 768 934.00 | 8 723 096.00 | | 8 768 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 851 421.00 | 7 805 655.00 | | 7 851 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 513.00 | 917 441.00 | | 917 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 796 426.00 | | 1 094 156.00 | 16 796 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 743.00 | 17 089 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 309.00 | 1 114 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777 434.00 | 15 934 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 621.00 | | 7 524.00 | 1 130 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 625 089.00 | | 1 086 632.00 | 15 625 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 465 870.00 | 847 982.00 | 628 699.00 | 6 465 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 734.00 | 4 424.00 | 23 309.00 | 31 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 434 136.00 | 843 558.00 | 605 390.00 | 6 434 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 799.00 | 885 799.00 | | 885 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 535.00 | 103 535.00 | | 103 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 954.00 | | 39 954.00 | 39 954.00 |
UX Autres créances clients | 93 593.00 | 93 593.00 | | 93 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 607 494.00 | 1 030 644.00 | 2 728 460.00 | 4 607 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 837 895.00 | | | 837 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 086 488.00 | | | 1 086 488.00 |
VP Divers | 733 012.00 | 733 012.00 | | 733 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686 107.00 | 686 107.00 | | 686 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 238.00 | 842 284.00 | 39 954.00 | 882 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 308 527.00 | 2 731 677.00 | 2 728 460.00 | 6 308 527.00 |