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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 414.00 | 121 308.00 | 106.00 | 121 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 273.00 | 585 856.00 | 29 417.00 | 615 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 550 726.00 | 483 512.00 | 7 067 214.00 | 7 550 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 196 685.00 | 2 441 471.00 | 21 755 214.00 | 24 196 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BZ Autres créances | 114 549.00 | | 114 549.00 | 114 549.00 |
CF Disponibilités | 209 053.00 | | 209 053.00 | 209 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 187.00 | | 333 187.00 | 333 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 529 872.00 | 2 441 471.00 | 22 088 401.00 | 24 529 872.00 |
CU Autres participations | 15 652 280.00 | 1 235 302.00 | 14 416 978.00 | 15 652 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 491 236.00 | | | 2 491 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 455 753.00 | | | -1 455 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 483.00 | | | 2 135 483.00 |
DP Provisions pour risques | 63 883.00 | | | 63 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 883.00 | | | 63 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 459 704.00 | | | 6 459 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 786 924.00 | | | 12 786 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 417.00 | | | 193 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 859.00 | | | 250 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
EA Autres dettes | 188 141.00 | | | 188 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 889 035.00 | | | 19 889 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 088 401.00 | | | 22 088 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 339 167.00 | | | 15 339 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 727.00 | | | 201 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 421 592.00 | | 2 421 592.00 | 2 421 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 592.00 | | 2 421 592.00 | 2 421 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 883.00 | |
GE Autres charges | | | 30 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 106 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 106 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 797 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 801 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 265 000.00 | | | -3 265 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 821.00 | | | -7 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 638 572.00 | | | 4 638 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 094 325.00 | | | 6 094 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 455 753.00 | | | -1 455 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 115 754.00 | | 121 223.00 | 24 115 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 444 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 292.00 | 24 196 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 292.00 | 630 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 254.00 | | 160.00 | 121 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 624.00 | | 13 434.00 | 657 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 336 876.00 | | 107 629.00 | 23 336 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 885.00 | 95 064.00 | 40 292.00 | 667 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 111.00 | 25 197.00 | | 96 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 774.00 | 69 867.00 | 40 292.00 | 571 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 835 120.00 | | | 4 835 120.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 899.00 | 47 883.00 | | 61 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718 814.00 | | | 1 718 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 780 713.00 | 47 883.00 | | 1 780 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 417.00 | 193 417.00 | | 193 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 612.00 | 108 612.00 | | 108 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 141.00 | 188 141.00 | | 188 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 550 726.00 | 7 550 726.00 | | 7 550 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 500.00 | 241 500.00 | | 241 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VC Groupe et associés | 94 726.00 | | | 94 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 726.00 | 201 726.00 | | 201 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 257 978.00 | 1 708 111.00 | 4 549 867.00 | 6 257 978.00 |
VI Groupe et associés | 12 777 411.00 | 12 777 411.00 | | 12 777 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 869.00 | | | 477 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 754 962.00 | | | 1 754 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 906 775.00 | 7 906 775.00 | | 7 906 775.00 |
VW T.V.A. | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 889 034.00 | 15 339 167.00 | 4 549 867.00 | 19 889 034.00 |