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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 024.00 | 229 977.00 | 70 047.00 | 300 024.00 |
AP Constructions | | 930.00 | -930.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 052.00 | 8 580.00 | 12 473.00 | 21 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 522.00 | 818 486.00 | 124 035.00 | 942 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 581 727.00 | 8 183 000.00 | 9 398 727.00 | 17 581 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 043.00 | | 178 043.00 | 178 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 810 846.00 | 11 040 973.00 | 23 769 873.00 | 34 810 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 089.00 | | 1 084 089.00 | 1 084 089.00 |
BZ Autres créances | 2 974 215.00 | | 2 974 215.00 | 2 974 215.00 |
CF Disponibilités | 496 508.00 | | 496 508.00 | 496 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586 711.00 | | 4 586 711.00 | 4 586 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 397 557.00 | 11 040 973.00 | 28 356 584.00 | 39 397 557.00 |
CU Autres participations | 15 752 078.00 | 1 800 000.00 | 13 952 078.00 | 15 752 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
DH Report à nouveau | 970 480.00 | 263 055.00 | | 970 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 471.00 | 707 425.00 | | -181 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 492.00 | 2 105 963.00 | | 1 924 492.00 |
DP Provisions pour risques | 125 914.00 | 94 671.00 | | 125 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 914.00 | 94 671.00 | | 125 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 660.00 | 3 253 818.00 | | 1 780 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 384 004.00 | 21 492 089.00 | | 23 384 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 647.00 | 590 890.00 | | 832 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 085.00 | 482 399.00 | | 192 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
EA Autres dettes | 106 794.00 | 478 477.00 | | 106 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 306 178.00 | 26 307 662.00 | | 26 306 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 356 584.00 | 28 508 296.00 | | 28 356 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 839 659.00 | 26 307 662.00 | | 25 839 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 759.00 | 16 639.00 | | 76 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 008 099.00 | | 6 008 099.00 | 6 008 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 008 099.00 | | 6 008 099.00 | 6 008 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 164 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 015 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 914.00 | |
GE Autres charges | | | 52 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 347 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 356.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 067.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 272 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 765 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 768 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 538 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 421.00 | 77 842.00 | | 55 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 956.00 | 54 952.00 | | 52 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 501.00 | 500.00 | | 4 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 447 830.00 | 480 163.00 | | 447 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 331.00 | 480 663.00 | | 452 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 138.00 | 200 735.00 | | 3 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 830.00 | 380 783.00 | | 447 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 968.00 | 581 518.00 | | 450 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363.00 | -100 855.00 | | 1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 024.00 | -14 397.00 | | -18 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 409 399.00 | 10 095 121.00 | | 10 409 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 590 870.00 | 9 387 696.00 | | 10 590 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 471.00 | 707 425.00 | | -181 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 336 153.00 | 296 935.00 | | 336 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 051 109.00 | | -296 896.00 | 36 051 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 847 830.00 | 33 511 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943 367.00 | 34 810 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 537.00 | 998 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 024.00 | | | 300 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 008.00 | | 120 503.00 | 974 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 777 077.00 | | -417 398.00 | 34 777 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 825.00 | 140 685.00 | 95 537.00 | 1 012 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 049.00 | 23 928.00 | | 206 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 776.00 | 116 757.00 | 95 537.00 | 806 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 883 000.00 | 3 300 000.00 | | 4 883 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 671.00 | 125 914.00 | 94 671.00 | 94 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 130 830.00 | 3 300 000.00 | 447 830.00 | 7 130 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 225 501.00 | 3 425 914.00 | 542 501.00 | 7 225 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 914.00 | 94 671.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 447 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 647.00 | 832 647.00 | | 832 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 097.00 | 244 097.00 | | 244 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 194.00 | 204 194.00 | | 204 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 794.00 | 106 794.00 | | 106 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 581 727.00 | 17 581 727.00 | | 17 581 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 043.00 | | 178 043.00 | 178 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 089.00 | 1 084 089.00 | | 1 084 089.00 |
VB T. V. A. | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |
VC Groupe et associés | 3 135 365.00 | 3 135 365.00 | | 3 135 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780 660.00 | 1 049 322.00 | 731 338.00 | 1 780 660.00 |
VI Groupe et associés | 23 382 073.00 | 23 382 073.00 | | 23 382 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 533 278.00 | | | 1 533 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 113 146.00 | 21 935 103.00 | 178 043.00 | 22 113 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 570 997.00 | 25 839 659.00 | 731 338.00 | 26 570 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 867.00 | | | 74 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 532.00 | | | 48 532.00 |
ST Autres comptes | 3 414 797.00 | | | 3 414 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 182.00 | | | 227 182.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 497 120.00 | | | 497 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 325 418.00 | | | 325 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 968.00 | | | 115 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 923 745.00 | | | 923 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 575 939.00 | | | 575 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 015 929.00 | | | 4 015 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |