| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 114.00 | 174 871.00 | 1 243.00 | 176 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 492.00 | 18 260.00 | -2 767.00 | 15 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 626.00 | 556 300.00 | 53 325.00 | 609 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 458 968.00 | | 10 458 968.00 | 10 458 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 500.00 | | 316 500.00 | 316 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 250 432.00 | 1 984 733.00 | 25 265 699.00 | 27 250 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 049.00 | | 97 049.00 | 97 049.00 |
BZ Autres créances | 212 052.00 | | 212 052.00 | 212 052.00 |
CF Disponibilités | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 947.00 | | 66 947.00 | 66 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 654.00 | | 413 654.00 | 413 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 664 085.00 | 1 984 733.00 | 25 679 352.00 | 27 664 085.00 |
CU Autres participations | 15 673 732.00 | 1 235 302.00 | 14 438 430.00 | 15 673 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 35 483.00 | 2 491 236.00 | | 35 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 074.00 | -1 455 753.00 | | 705 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 557.00 | 2 135 483.00 | | 1 840 557.00 |
DP Provisions pour risques | 75 289.00 | 63 883.00 | | 75 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 289.00 | 63 883.00 | | 75 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 342 185.00 | 6 459 704.00 | | 6 342 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 789 988.00 | 12 786 924.00 | | 16 789 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 652.00 | 193 417.00 | | 261 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 374.00 | 250 859.00 | | 358 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 188 141.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 763 506.00 | 19 889 035.00 | | 23 763 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 679 352.00 | 22 088 401.00 | | 25 679 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 196 685.00 | | 3 101 940.00 | 24 196 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 449 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 193.00 | 27 250 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 193.00 | 625 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 414.00 | | 54 700.00 | 121 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 766.00 | | 42 545.00 | 630 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 444 505.00 | | 3 004 695.00 | 23 444 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 657.00 | 74 967.00 | 48 193.00 | 722 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 308.00 | 53 563.00 | | 121 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 349.00 | 21 404.00 | 48 193.00 | 601 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 835 120.00 | | 4 835 120.00 | 4 835 120.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 883.00 | 59 289.00 | 47 883.00 | 63 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718 814.00 | | 483 512.00 | 1 718 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 782 697.00 | 59 289.00 | 531 395.00 | 1 782 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 289.00 | 47 883.00 | |
UG ‐ Financières | | | 483 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 652.00 | 261 652.00 | | 261 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 871.00 | 149 871.00 | | 149 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 804.00 | 134 804.00 | | 134 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 458 968.00 | -1 578 000.00 | | 10 458 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 500.00 | 280 000.00 | | 316 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 049.00 | | | 97 049.00 |
VB T. V. A. | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
VC Groupe et associés | 93 259.00 | | | 93 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 267.00 | 402 267.00 | | 402 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 939 918.00 | 1 677 118.00 | 3 662 800.00 | 5 939 918.00 |
VI Groupe et associés | 16 773 411.00 | 16 773 411.00 | | 16 773 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 819 111.00 | | | 1 819 111.00 |
VP Divers | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 770.00 | | | 64 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 947.00 | | | 66 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 151 639.00 | -921 829.00 | 12 073 468.00 | 11 151 639.00 |
VW T.V.A. | 73 522.00 | 73 522.00 | | 73 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 763 629.00 | 19 500 829.00 | 3 662 800.00 | 23 763 629.00 |