| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 074.00 | 185 907.00 | 86 167.00 | 272 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 601.00 | 687 130.00 | 264 471.00 | 951 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 688 265.00 | 1 398 000.00 | 10 290 265.00 | 11 688 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 301 703.00 | 4 923 071.00 | 24 378 632.00 | 29 301 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 735.00 | | 696 735.00 | 696 735.00 |
BZ Autres créances | 224 918.00 | | 224 918.00 | 224 918.00 |
CF Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 122.00 | | 964 122.00 | 964 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 265 826.00 | 4 923 071.00 | 25 342 755.00 | 30 265 826.00 |
CU Autres participations | 16 079 071.00 | 2 636 541.00 | 13 442 530.00 | 16 079 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
DH Report à nouveau | 223 700.00 | 205 074.00 | | 223 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 355.00 | 18 626.00 | | 39 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 538.00 | 1 359 183.00 | | 1 398 538.00 |
DP Provisions pour risques | 389 818.00 | 95 191.00 | | 389 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 818.00 | 95 191.00 | | 389 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 429 749.00 | 6 531 186.00 | | 4 429 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 508 640.00 | 18 340 375.00 | | 17 508 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 145.00 | 326 721.00 | | 1 186 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 156.00 | 378 829.00 | | 417 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | 2 091.00 | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 554 399.00 | 25 589 192.00 | | 23 554 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 342 755.00 | 27 043 566.00 | | 25 342 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 952 882.00 | 22 990 406.00 | | 22 952 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 749 244.00 | 2 268 386.00 | | 1 749 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 782 735.00 | | 4 782 735.00 | 4 782 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 782 735.00 | | 4 782 735.00 | 4 782 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 953 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 818.00 | |
GE Autres charges | | | 48 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 980 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 311 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 335 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 698 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 370.00 | 27 903.00 | | 75 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 557.00 | 37 679.00 | | 48 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 761.00 | | | 398 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 261.00 | | | 399 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 323.00 | 7 833.00 | | 10 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 761.00 | 2 800 000.00 | | 398 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 084.00 | 2 807 833.00 | | 709 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 823.00 | -2 807 833.00 | | -309 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 348.00 | -11 862.00 | | -14 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 688 514.00 | 7 652 388.00 | | 8 688 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 649 159.00 | 7 633 762.00 | | 8 649 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 355.00 | 18 626.00 | | 39 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 713.00 | 114 138.00 | | 237 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 784 717.00 | | 2 102 786.00 | 27 784 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 295 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431 261.00 | 28 062 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 548.00 | 584 252.00 | 29 301 703.00 | 1 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548.00 | 152 991.00 | 967 093.00 | 1 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 274.00 | | 95 800.00 | 176 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 954.00 | | 228 678.00 | 892 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 715 489.00 | | 1 778 308.00 | 26 715 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 110.00 | 110 768.00 | 32 349.00 | 810 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 156.00 | 9 751.00 | | 176 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 954.00 | 101 017.00 | 32 349.00 | 633 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 398 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 191.00 | 389 818.00 | 95 191.00 | 95 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 735 302.00 | 2 698 000.00 | 398 761.00 | 1 735 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 830 493.00 | 3 087 818.00 | 493 952.00 | 1 830 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 818.00 | 95 191.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 698 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | 398 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 145.00 | 1 186 145.00 | | 1 186 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 512.00 | 210 512.00 | | 210 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 432.00 | 163 432.00 | | 163 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 688 265.00 | | 11 688 265.00 | 11 688 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
UX Autres créances clients | 696 735.00 | 696 735.00 | | 696 735.00 |
VB T. V. A. | 105 012.00 | 105 012.00 | | 105 012.00 |
VC Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749 244.00 | 1 749 244.00 | | 1 749 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 680 505.00 | 2 078 345.00 | 602 160.00 | 2 680 505.00 |
VI Groupe et associés | 17 502 885.00 | 17 502 885.00 | | 17 502 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 582 295.00 | | | 1 582 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 667.00 | 74 667.00 | | 74 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 936 283.00 | 952 818.00 | 11 983 465.00 | 12 936 283.00 |
VW T.V.A. | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 555 042.00 | 22 952 882.00 | 602 160.00 | 23 555 042.00 |