| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 024.00 | 206 049.00 | 93 975.00 | 300 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 492.00 | 8 580.00 | 6 913.00 | 15 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 516.00 | 798 196.00 | 160 320.00 | 958 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 782 969.00 | 4 883 000.00 | 13 899 969.00 | 18 782 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 051 109.00 | 8 143 655.00 | 27 907 454.00 | 36 051 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 172 843.00 | | 172 843.00 | 172 843.00 |
CF Disponibilités | 393 428.00 | | 393 428.00 | 393 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 842.00 | | 600 842.00 | 600 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 651 951.00 | 8 143 655.00 | 28 508 296.00 | 36 651 951.00 |
CU Autres participations | 15 698 908.00 | 2 247 830.00 | 13 451 078.00 | 15 698 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
DH Report à nouveau | 263 055.00 | 223 700.00 | | 263 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 425.00 | 39 355.00 | | 707 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 963.00 | 1 398 538.00 | | 2 105 963.00 |
DP Provisions pour risques | 94 671.00 | 389 818.00 | | 94 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 671.00 | 389 818.00 | | 94 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 253 818.00 | 4 429 749.00 | | 3 253 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 492 089.00 | 17 508 640.00 | | 21 492 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 890.00 | 1 186 145.00 | | 590 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 399.00 | 417 156.00 | | 482 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
EA Autres dettes | 478 477.00 | 2 718.00 | | 478 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 307 662.00 | 23 554 399.00 | | 26 307 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 508 296.00 | 25 342 755.00 | | 28 508 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 307 662.00 | 22 952 882.00 | | 26 307 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 639.00 | 1 749 244.00 | | 16 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 798 886.00 | | 4 798 886.00 | 4 798 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 798 886.00 | | 4 798 886.00 | 4 798 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 266 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 671.00 | |
GE Autres charges | | | 54 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 116 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 334 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 347 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 485 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 842.00 | 75 370.00 | | 77 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 952.00 | 48 557.00 | | 54 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 480 163.00 | 398 761.00 | | 480 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 663.00 | 399 261.00 | | 480 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 735.00 | 10 323.00 | | 200 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 783.00 | 398 761.00 | | 380 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 518.00 | 709 084.00 | | 581 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 855.00 | -309 823.00 | | -100 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 397.00 | -14 348.00 | | -14 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 095 121.00 | 8 688 514.00 | | 10 095 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 387 696.00 | 8 649 159.00 | | 9 387 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 425.00 | 39 355.00 | | 707 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 935.00 | 237 713.00 | | 296 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 301 703.00 | | 6 749 406.00 | 29 301 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 777 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 051 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 074.00 | | 27 950.00 | 272 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 093.00 | | 6 915.00 | 967 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 062 536.00 | | 6 714 541.00 | 28 062 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 530.00 | 144 932.00 | 20 637.00 | 888 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 907.00 | 20 142.00 | | 185 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 623.00 | 124 790.00 | 20 637.00 | 702 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 398 000.00 | 3 485 000.00 | | 1 398 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 818.00 | 94 671.00 | 389 818.00 | 389 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 034 541.00 | 3 485 000.00 | 388 711.00 | 4 034 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 424 359.00 | 3 579 671.00 | 778 529.00 | 4 424 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 671.00 | 389 818.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 485 000.00 | 8 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 380 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 890.00 | 590 890.00 | | 590 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 063.00 | 240 063.00 | | 240 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 674.00 | 184 674.00 | | 184 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 477.00 | 478 477.00 | | 478 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 782 969.00 | 18 782 969.00 | | 18 782 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 200.00 | 295 200.00 | | 295 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 253 818.00 | 3 253 818.00 | | 3 253 818.00 |
VI Groupe et associés | 21 485 489.00 | 21 485 489.00 | | 21 485 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 667.00 | 74 667.00 | | 74 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 817.00 | 57 817.00 | | 57 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 283 938.00 | 19 283 938.00 | | 19 283 938.00 |
VW T.V.A. | 51 513.00 | 51 513.00 | | 51 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 307 662.00 | 26 307 662.00 | | 26 307 662.00 |