| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 274.00 | 176 156.00 | 118.00 | 176 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 492.00 | 25 189.00 | -9 696.00 | 15 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 462.00 | 608 765.00 | 252 696.00 | 861 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 922 757.00 | | 9 922 757.00 | 9 922 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 500.00 | | 316 500.00 | 316 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 784 717.00 | 2 545 412.00 | 25 239 304.00 | 27 784 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 212.00 | | 691 212.00 | 691 212.00 |
BZ Autres créances | 267 600.00 | | 267 600.00 | 267 600.00 |
CF Disponibilités | 800 058.00 | | 800 058.00 | 800 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 262.00 | | 1 804 262.00 | 1 804 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 588 978.00 | 2 545 412.00 | 27 043 566.00 | 29 588 978.00 |
CU Autres participations | 16 476 232.00 | 1 735 302.00 | 14 740 930.00 | 16 476 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
DH Report à nouveau | 205 074.00 | | | 205 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 626.00 | 705 074.00 | | 18 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 183.00 | 1 840 557.00 | | 1 359 183.00 |
DP Provisions pour risques | 95 191.00 | 75 289.00 | | 95 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 191.00 | 75 289.00 | | 95 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 531 186.00 | 6 342 185.00 | | 6 531 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 340 375.00 | 16 789 988.00 | | 18 340 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 721.00 | 261 652.00 | | 326 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 829.00 | 358 374.00 | | 378 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | 1 318.00 | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 589 192.00 | 23 763 506.00 | | 25 589 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 043 566.00 | 25 679 352.00 | | 27 043 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 990 406.00 | | | 22 990 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 268 386.00 | | | 2 268 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 954 163.00 | | 3 954 163.00 | 3 954 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 954 163.00 | | 3 954 163.00 | 3 954 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 042 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 191.00 | |
GE Autres charges | | | 37 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 910 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 610 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 610 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 682 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 814 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 903.00 | 24 236.00 | | 27 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 679.00 | 32 348.00 | | 37 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 833.00 | 675.00 | | 7 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800 000.00 | 3 292 060.00 | | 2 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 807 833.00 | 3 292 735.00 | | 2 807 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 807 833.00 | -3 291 234.00 | | -2 807 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 862.00 | -8 175.00 | | -11 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 652 388.00 | 7 496 184.00 | | 7 652 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 633 762.00 | 6 791 111.00 | | 7 633 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 626.00 | 705 074.00 | | 18 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 138.00 | 42 685.00 | | 114 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 250 432.00 | | 534 285.00 | 27 250 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 715 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 784 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 114.00 | | 160.00 | 176 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 118.00 | | 267 836.00 | 625 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 449 200.00 | | 266 288.00 | 26 449 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 431.00 | 60 680.00 | | 749 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 871.00 | 1 285.00 | | 174 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 560.00 | 59 394.00 | | 574 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 289.00 | 79 191.00 | 59 289.00 | 75 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 235 302.00 | 500 000.00 | | 1 235 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310 591.00 | 579 191.00 | 59 289.00 | 1 310 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 191.00 | 59 289.00 | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 721.00 | 326 721.00 | | 326 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 102.00 | 162 102.00 | | 162 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 043.00 | 147 043.00 | | 147 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 922 757.00 | 9 922 757.00 | | 9 922 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 500.00 | | 316 500.00 | 316 500.00 |
UX Autres créances clients | 691 212.00 | 691 212.00 | | 691 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
VC Groupe et associés | 133 170.00 | 133 170.00 | | 133 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 252 013.00 | 2 252 013.00 | | 2 252 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 279 173.00 | 1 679 744.00 | 2 374 429.00 | 4 279 173.00 |
VI Groupe et associés | 18 324 002.00 | 18 324 002.00 | | 18 324 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 550 067.00 | | | 1 550 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 667.00 | 74 667.00 | | 74 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 233 803.00 | 10 917 303.00 | 316 500.00 | 11 233 803.00 |
VW T.V.A. | 70 027.00 | 70 027.00 | | 70 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 589 835.00 | 22 990 406.00 | 2 374 429.00 | 25 589 835.00 |