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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 956.00 | 7 491.00 | 465.00 | 7 956.00 |
AN Terrains | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 3 938 872.00 | 2 984 436.00 | 954 436.00 | 3 938 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 032.00 | 384 260.00 | 104 772.00 | 489 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 712.00 | 3 759.00 | 2 953.00 | 6 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 976 145.00 | 3 379 946.00 | 1 596 199.00 | 4 976 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
BZ Autres créances | 185 082.00 | | 185 082.00 | 185 082.00 |
CF Disponibilités | 59 757.00 | | 59 757.00 | 59 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 409.00 | | 268 409.00 | 268 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 554.00 | 3 379 946.00 | 1 864 608.00 | 5 244 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 5 907.00 | 3 888.00 | | 5 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 841.00 | 512 020.00 | | 603 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 748.00 | 1 340 908.00 | | 1 434 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 75 734.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 093.00 | 90 907.00 | | 51 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 542.00 | 510 276.00 | | 261 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 322.00 | 108 673.00 | | 101 322.00 |
EA Autres dettes | | 1 090.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 882.00 | 11 562.00 | | 13 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 860.00 | 798 243.00 | | 429 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 608.00 | 2 139 150.00 | | 1 864 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 766.00 | 631 835.00 | | 378 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
FG Production vendue services | 2 652 678.00 | | 2 652 678.00 | 2 652 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 652.00 | | 2 653 652.00 | 2 653 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 505.00 | |
GE Autres charges | | | 154 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 900.00 | 40 764.00 | | 8 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153 331.00 | 143 722.00 | | 153 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 984.00 | 6 303.00 | | 96 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 984.00 | 6 303.00 | | 96 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 984.00 | 4 610.00 | | 96 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 485.00 | 248 082.00 | | 292 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 222.00 | 2 518 153.00 | | 2 818 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 381.00 | 2 006 133.00 | | 2 214 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 841.00 | 512 020.00 | | 603 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 910 803.00 | | 116 982.00 | 4 910 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 640.00 | 4 976 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 640.00 | 4 968 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 335.00 | | 621.00 | 7 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 903 468.00 | | 116 361.00 | 4 903 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262 081.00 | 169 505.00 | 51 640.00 | 3 262 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 184.00 | 307.00 | | 7 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 254 897.00 | 169 198.00 | 51 640.00 | 3 254 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 542.00 | 261 542.00 | | 261 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 368.00 | 50 368.00 | | 50 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
UX Autres créances clients | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VB T. V. A. | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
VC Groupe et associés | 130 643.00 | | | 130 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 593.00 | 203 593.00 | | 203 593.00 |
VW T.V.A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 766.00 | 378 766.00 | | 378 766.00 |