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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 274.00 | 7 016.00 | 258.00 | 7 274.00 |
AN Terrains | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 4 120 665.00 | 3 162 158.00 | 958 507.00 | 4 120 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 595.00 | 397 069.00 | 88 526.00 | 485 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 894.00 | 4 380.00 | 2 514.00 | 6 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 159 660.00 | 3 570 623.00 | 1 589 036.00 | 5 159 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 979.00 | | 29 979.00 | 29 979.00 |
BZ Autres créances | 97 242.00 | | 97 242.00 | 97 242.00 |
CF Disponibilités | 205 416.00 | | 205 416.00 | 205 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 975.00 | | 337 975.00 | 337 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 634.00 | 3 570 623.00 | 1 927 011.00 | 5 497 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 9 748.00 | 5 907.00 | | 9 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 260.00 | 603 841.00 | | 472 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 008.00 | 1 434 748.00 | | 1 307 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 229.00 | 190.00 | | 11 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 321.00 | 1 830.00 | | 151 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 638.00 | 51 093.00 | | 30 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 268.00 | 261 542.00 | | 274 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 873.00 | 101 322.00 | | 140 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 673.00 | 13 882.00 | | 11 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 003.00 | 429 860.00 | | 620 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 011.00 | 1 864 608.00 | | 1 927 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 365.00 | 378 766.00 | | 589 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 229.00 | 190.00 | | 11 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
FG Production vendue services | 2 561 654.00 | | 2 561 654.00 | 2 561 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 638.00 | | 2 562 638.00 | 2 562 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 705.00 | |
GE Autres charges | | | 158 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 574.00 | 96 984.00 | | 113 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 574.00 | 96 984.00 | | 113 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 061.00 | 96 984.00 | | 102 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 401.00 | 292 485.00 | | 254 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 473.00 | 2 818 222.00 | | 2 775 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 213.00 | 2 214 381.00 | | 2 303 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 260.00 | 603 841.00 | | 472 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 976 145.00 | | 231 671.00 | 4 976 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 156.00 | 5 159 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 682.00 | 7 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 474.00 | 5 152 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 968 188.00 | | 231 671.00 | 4 968 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 379 946.00 | 228 705.00 | 38 027.00 | 3 379 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 491.00 | 207.00 | 682.00 | 7 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 372 455.00 | 228 498.00 | 37 345.00 | 3 372 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 268.00 | 274 268.00 | | 274 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 401.00 | 96 401.00 | | 96 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
UX Autres créances clients | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VI Groupe et associés | 151 321.00 | 151 321.00 | | 151 321.00 |
VP Divers | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 381.00 | 129 381.00 | | 129 381.00 |
VW T.V.A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 365.00 | 589 365.00 | | 589 365.00 |