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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AN Terrains | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 4 980 035.00 | 3 952 761.00 | 1 027 275.00 | 4 980 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 614.00 | 433 047.00 | 69 566.00 | 502 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 940.00 | 7 485.00 | 10 455.00 | 17 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 037 686.00 | 4 394 818.00 | 1 642 867.00 | 6 037 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 091.00 | | 32 091.00 | 32 091.00 |
BZ Autres créances | 582 402.00 | | 582 402.00 | 582 402.00 |
CF Disponibilités | 82 330.00 | | 82 330.00 | 82 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 224.00 | | 710 224.00 | 710 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 747 910.00 | 4 394 818.00 | 2 353 091.00 | 6 747 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 82 008.00 | 82 008.00 | | 82 008.00 |
DH Report à nouveau | -53 417.00 | -264 214.00 | | -53 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 458.00 | 510 798.00 | | -55 458.00 |
DL TOTAL (I) | 798 134.00 | 1 153 591.00 | | 798 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 739.00 | 1 362 930.00 | | 1 282 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 455.00 | 21 495.00 | | 7 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 730.00 | 323 294.00 | | 154 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 188.00 | 177 153.00 | | 92 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 845.00 | 17 160.00 | | 17 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 958.00 | 1 902 033.00 | | 1 554 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 091.00 | 3 055 624.00 | | 2 353 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 503.00 | 860 537.00 | | 612 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
FG Production vendue services | 1 162 537.00 | | 1 162 537.00 | 1 162 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 539.00 | | 1 163 539.00 | 1 163 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 081.00 | |
GE Autres charges | | | 119 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 995.00 | 5 779.00 | | 52 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119 579.00 | 135 020.00 | | 119 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 150.00 | 38 880.00 | | 10 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 150.00 | 38 880.00 | | 10 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 931.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 150.00 | 16 577.00 | | 10 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 54 877.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 232 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 372.00 | 3 142 049.00 | | 1 300 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 830.00 | 2 631 251.00 | | 1 355 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 458.00 | 510 798.00 | | -55 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 033 269.00 | | 55 224.00 | 6 033 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 808.00 | 6 037 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 589.00 | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 219.00 | 6 036 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 026 155.00 | | 55 224.00 | 6 026 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 104 499.00 | 304 080.00 | 13 762.00 | 4 104 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | | 5 589.00 | 7 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 097 385.00 | 304 080.00 | 8 173.00 | 4 097 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 729.00 | 154 729.00 | | 154 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
UX Autres créances clients | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VB T. V. A. | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VC Groupe et associés | 488 994.00 | 488 994.00 | | 488 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 739.00 | 347 739.00 | 935 000.00 | 1 282 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VP Divers | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 010.00 | 622 010.00 | | 622 010.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 502.00 | 612 502.00 | 935 000.00 | 1 547 502.00 |