| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
AN Terrains | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 4 951 163.00 | 3 690 016.00 | 1 261 146.00 | 4 951 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 612.00 | 403 713.00 | 96 898.00 | 500 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 764.00 | 3 656.00 | 108.00 | 3 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 033 270.00 | 4 104 500.00 | 1 928 770.00 | 6 033 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BZ Autres créances | 926 440.00 | | 926 440.00 | 926 440.00 |
CF Disponibilités | 187 773.00 | | 187 773.00 | 187 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 854.00 | | 1 126 854.00 | 1 126 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 160 124.00 | 4 104 500.00 | 3 055 624.00 | 7 160 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 82 008.00 | 82 008.00 | | 82 008.00 |
DH Report à nouveau | -264 214.00 | | | -264 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 798.00 | -264 214.00 | | 510 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 591.00 | 642 793.00 | | 1 153 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 930.00 | 1 352 954.00 | | 1 362 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 598.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 495.00 | 23 303.00 | | 21 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 294.00 | 424 287.00 | | 323 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 153.00 | 89 225.00 | | 177 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 160.00 | 11 857.00 | | 17 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 033.00 | 1 987 224.00 | | 1 902 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 624.00 | 2 630 017.00 | | 3 055 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 537.00 | 613 921.00 | | 860 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 594.00 | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
FG Production vendue services | 3 036 361.00 | | 3 036 361.00 | 3 036 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 977.00 | | 3 037 977.00 | 3 037 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 424.00 | |
GE Autres charges | | | 135 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 779.00 | 2 562.00 | | 5 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135 020.00 | 133 885.00 | | 135 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 880.00 | 7 522.00 | | 38 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 880.00 | 7 522.00 | | 38 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 931.00 | 209.00 | | 2 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 303.00 | 209.00 | | 22 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 577.00 | 7 313.00 | | 16 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 877.00 | | | 54 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 405.00 | | | 232 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 049.00 | 2 489 589.00 | | 3 142 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 251.00 | 2 753 804.00 | | 2 631 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 798.00 | -264 214.00 | | 510 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 083 390.00 | | 108 987.00 | 6 083 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 107.00 | 6 033 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | 7 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 947.00 | 6 026 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 076 116.00 | | 108 987.00 | 6 076 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 878 810.00 | 365 423.00 | 139 735.00 | 3 878 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 222.00 | 51.00 | 160.00 | 7 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 871 587.00 | 365 372.00 | 139 575.00 | 3 871 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 294.00 | 323 294.00 | | 323 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 249.00 | 112 249.00 | | 112 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 104.00 | 45 104.00 | | 45 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
UX Autres créances clients | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VB T. V. A. | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VC Groupe et associés | 885 058.00 | 885 058.00 | | 885 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 924.00 | 342 924.00 | 1 020 000.00 | 1 362 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 384.00 | 934 384.00 | | 934 384.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 537.00 | 860 537.00 | 1 020 000.00 | 1 880 537.00 |