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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AN Terrains | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 4 984 955.00 | 4 180 059.00 | 804 896.00 | 4 984 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 318.00 | 462 235.00 | 44 083.00 | 506 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 093.00 | 11 344.00 | 7 749.00 | 19 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 356.00 | | 154 356.00 | 154 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 085 027.00 | 4 655 164.00 | 2 429 864.00 | 7 085 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
BZ Autres créances | 131 989.00 | | 131 989.00 | 131 989.00 |
CF Disponibilités | 180 298.00 | | 180 298.00 | 180 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 227.00 | | 370 227.00 | 370 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 455 254.00 | 4 655 164.00 | 2 800 090.00 | 7 455 254.00 |
CU Autres participations | 885 208.00 | | 885 208.00 | 885 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 82 008.00 | 82 008.00 | | 82 008.00 |
DH Report à nouveau | -108 874.00 | -53 417.00 | | -108 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 240.00 | -55 458.00 | | 311 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 374.00 | 798 134.00 | | 1 109 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 034.00 | 1 282 739.00 | | 1 027 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 149.00 | | | 107 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 538.00 | 7 455.00 | | 5 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 039.00 | 154 730.00 | | 381 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 924.00 | 92 188.00 | | 151 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 032.00 | 17 845.00 | | 18 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 716.00 | 1 554 958.00 | | 1 690 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 090.00 | 2 353 091.00 | | 2 800 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 178.00 | 612 503.00 | | 1 345 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
FG Production vendue services | 1 993 710.00 | | 1 993 710.00 | 1 993 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 120.00 | | 1 997 120.00 | 1 997 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 345.00 | |
GE Autres charges | | | 125 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 941.00 | 52 995.00 | | 27 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124 608.00 | 119 579.00 | | 124 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 10 150.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 10 150.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | 10 150.00 | | 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 368.00 | | | 116 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 892.00 | 1 300 372.00 | | 2 157 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 652.00 | 1 355 830.00 | | 1 846 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 240.00 | -55 458.00 | | 311 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 037 686.00 | | 1 047 342.00 | 6 037 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 085 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 198 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 036 160.00 | | 162 134.00 | 6 036 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 885 208.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 394 818.00 | 260 345.00 | | 4 394 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 393 293.00 | 260 345.00 | | 4 393 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 039.00 | 381 039.00 | | 381 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 194.00 | 85 194.00 | | 85 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
UX Autres créances clients | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
VB T. V. A. | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 991.00 | 686 991.00 | 340 000.00 | 1 026 991.00 |
VI Groupe et associés | 107 149.00 | 107 149.00 | | 107 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VP Divers | 87 212.00 | 87 212.00 | | 87 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 729.00 | 181 729.00 | | 181 729.00 |
VW T.V.A. | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 178.00 | 1 345 178.00 | 340 000.00 | 1 685 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 443.00 | 31 463.00 | | 31 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295 361.00 | 225 941.00 | | 295 361.00 |
ST Autres comptes | 430 231.00 | 329 620.00 | | 430 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 470.00 | 6 417.00 | | 7 470.00 |
YT Sous‐traitance | 482.00 | 595.00 | | 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 345.00 | 25 126.00 | | 31 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 429.00 | 14 717.00 | | 25 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 872.00 | 46 180.00 | | 56 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 052.00 | 126 431.00 | | 209 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 202.00 | 127 827.00 | | 147 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 889.00 | 587 698.00 | | 764 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |