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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 274.00 | 7 223.00 | 51.00 | 7 274.00 |
AN Terrains | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 5 013 711.00 | 3 431 060.00 | 1 582 651.00 | 5 013 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 570.00 | 434 550.00 | 87 020.00 | 521 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 264.00 | 5 978.00 | 1 286.00 | 7 264.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 083 390.00 | 3 878 811.00 | 2 204 580.00 | 6 083 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
BZ Autres créances | 177 823.00 | | 177 823.00 | 177 823.00 |
CF Disponibilités | 223 531.00 | | 223 531.00 | 223 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 438.00 | | 425 438.00 | 425 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 508 828.00 | 3 878 811.00 | 2 630 017.00 | 6 508 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 82 008.00 | 9 748.00 | | 82 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 214.00 | 472 260.00 | | -264 214.00 |
DL TOTAL (I) | 642 793.00 | 1 307 008.00 | | 642 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 954.00 | 11 229.00 | | 1 352 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 598.00 | 151 321.00 | | 85 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 303.00 | 30 638.00 | | 23 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 287.00 | 274 268.00 | | 424 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 225.00 | 140 873.00 | | 89 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 857.00 | 11 673.00 | | 11 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 224.00 | 620 003.00 | | 1 987 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 017.00 | 1 927 011.00 | | 2 630 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 921.00 | 589 365.00 | | 613 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | 11 229.00 | | 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
FG Production vendue services | 2 423 469.00 | | 2 423 469.00 | 2 423 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 556.00 | | 2 424 556.00 | 2 424 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 869.00 | |
GE Autres charges | | | 135 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 885.00 | 133 885.00 | | 133 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 522.00 | 113 574.00 | | 7 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 522.00 | 113 574.00 | | 7 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 1 354.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 11 513.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 313.00 | 102 061.00 | | 7 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 58 843.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 254 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 589.00 | 2 775 473.00 | | 2 489 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 804.00 | 2 303 213.00 | | 2 753 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 214.00 | 472 260.00 | | -264 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 159 659.00 | | 931 072.00 | 5 159 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 341.00 | 6 083 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 341.00 | 6 076 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 152 385.00 | | 931 072.00 | 5 152 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 570 623.00 | 309 868.00 | 1 681.00 | 3 570 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 015.00 | 207.00 | | 7 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 563 607.00 | 309 661.00 | 1 681.00 | 3 563 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 286.00 | 424 286.00 | | 424 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
UX Autres créances clients | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 125 655.00 | 125 655.00 | | 125 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 360.00 | 2 360.00 | 340 000.00 | 1 352 360.00 |
VI Groupe et associés | 85 598.00 | 85 598.00 | | 85 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VP Divers | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 060.00 | 197 060.00 | | 197 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 920.00 | 613 920.00 | 340 000.00 | 1 963 920.00 |