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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 282.00 | 49 861.00 | 21 421.00 | 71 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 118.00 | 36 736.00 | 29 382.00 | 66 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 322.00 | 88 897.00 | 58 426.00 | 147 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 438.00 | 9 308.00 | 320 130.00 | 329 438.00 |
BZ Autres créances | 46 647.00 | | 46 647.00 | 46 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 162.00 | | 304 162.00 | 304 162.00 |
CF Disponibilités | 127 373.00 | | 127 373.00 | 127 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 233.00 | 9 308.00 | 811 925.00 | 821 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 555.00 | 98 205.00 | 870 351.00 | 968 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 509 000.00 | 474 000.00 | | 509 000.00 |
DH Report à nouveau | 331.00 | 36.00 | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 559.00 | 35 295.00 | | 58 559.00 |
DL TOTAL (I) | 604 190.00 | 545 631.00 | | 604 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | 305.00 | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 833.00 | 112 733.00 | | 132 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 287.00 | 110 322.00 | | 132 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 161.00 | 223 360.00 | | 266 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 351.00 | 768 991.00 | | 870 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 237.00 | | 40 204.00 | 109 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119.00 | 147 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 119.00 | 137 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 314.00 | | 40 204.00 | 99 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 455.00 | 8 560.00 | 2 119.00 | 82 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 155.00 | 8 560.00 | 2 119.00 | 80 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 309.00 | 3 999.00 | | 5 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 309.00 | 3 999.00 | | 5 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 309.00 | 3 999.00 | | 5 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 833.00 | 132 833.00 | | 132 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
UX Autres créances clients | 318 269.00 | | | 318 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VB T. V. A. | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 682.00 | 378 512.00 | 11 170.00 | 389 682.00 |
VW T.V.A. | 65 041.00 | 65 041.00 | | 65 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 161.00 | 266 161.00 | | 266 161.00 |