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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 403.00 | 96.00 | 498.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 679.00 | 74 265.00 | 68 414.00 | 142 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 206.00 | 51 320.00 | 37 885.00 | 89 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 605.00 | 125 988.00 | 115 617.00 | 241 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 094.00 | | 286 094.00 | 286 094.00 |
BZ Autres créances | 168 651.00 | | 168 651.00 | 168 651.00 |
CF Disponibilités | 303 277.00 | | 303 277.00 | 303 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 142.00 | | 42 142.00 | 42 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 645.00 | | 800 645.00 | 800 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 250.00 | 125 988.00 | 916 262.00 | 1 042 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 644 000.00 | 504 000.00 | | 644 000.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 311.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 157.00 | 175 710.00 | | -83 157.00 |
DL TOTAL (I) | 597 165.00 | 716 321.00 | | 597 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 723.00 | 360.00 | | 9 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 871.00 | 201 261.00 | | 175 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 701.00 | 137 201.00 | | 131 701.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | 2 885.00 | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 098.00 | 341 706.00 | | 319 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 262.00 | 1 058 028.00 | | 916 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 046.00 | | 34 560.00 | 207 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 498.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 823.00 | | 34 061.00 | 197 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 510.00 | 33 478.00 | | 92 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 510.00 | 33 075.00 | | 92 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 871.00 | 175 871.00 | | 175 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 286 094.00 | 286 094.00 | | 286 094.00 |
VB T. V. A. | 92 233.00 | 92 233.00 | | 92 233.00 |
VI Groupe et associés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 117.00 | 74 117.00 | | 74 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 487.00 | 496 887.00 | 1 600.00 | 498 487.00 |
VW T.V.A. | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 098.00 | 319 098.00 | | 319 098.00 |