| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 289.00 | 52 764.00 | 22 525.00 | 75 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 566.00 | 43 495.00 | 24 071.00 | 67 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 777.00 | 98 559.00 | 54 218.00 | 152 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 202.00 | | 341 202.00 | 341 202.00 |
BZ Autres créances | 57 634.00 | | 57 634.00 | 57 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 144 908.00 | | 144 908.00 | 144 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 305.00 | | 606 305.00 | 606 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 082.00 | 98 559.00 | 660 523.00 | 759 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 267 000.00 | 509 000.00 | | 267 000.00 |
DH Report à nouveau | 890.00 | 331.00 | | 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 317.00 | 58 559.00 | | 87 317.00 |
DL TOTAL (I) | 391 506.00 | 604 190.00 | | 391 506.00 |
DP Provisions pour risques | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 123.00 | 132 833.00 | | 142 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 543.00 | 132 287.00 | | 123 543.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 641.00 | 266 161.00 | | 266 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 523.00 | 870 351.00 | | 660 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 641.00 | 266 161.00 | | 266 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 322.00 | | 11 071.00 | 147 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 617.00 | 152 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 617.00 | 142 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 400.00 | | 11 071.00 | 137 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 897.00 | 15 279.00 | 5 617.00 | 88 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 597.00 | 15 279.00 | 5 617.00 | 86 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 376.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 308.00 | 2 376.00 | 9 308.00 | 9 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 376.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 123.00 | 142 123.00 | | 142 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UX Autres créances clients | 341 202.00 | | | 341 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
VB T. V. A. | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 097.00 | 411 097.00 | | 411 097.00 |
VW T.V.A. | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 641.00 | 266 641.00 | | 266 641.00 |