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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 681.00 | 45 236.00 | 41 445.00 | 86 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 077.00 | 29 374.00 | 31 703.00 | 61 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 380.00 | 74 610.00 | 80 771.00 | 155 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 263.00 | | 377 263.00 | 377 263.00 |
BZ Autres créances | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 025.00 | | 150 025.00 | 150 025.00 |
CF Disponibilités | 307 456.00 | | 307 456.00 | 307 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 573.00 | | 886 573.00 | 886 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 953.00 | 74 610.00 | 967 343.00 | 1 041 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | 267 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 206.00 | 890.00 | | 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 105.00 | 87 317.00 | | 289 105.00 |
DL TOTAL (I) | 630 611.00 | 391 506.00 | | 630 611.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 376.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 376.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 703.00 | 142 123.00 | | 154 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 013.00 | 123 543.00 | | 178 013.00 |
EA Autres dettes | 3 455.00 | 974.00 | | 3 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 732.00 | 266 641.00 | | 336 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 343.00 | 660 523.00 | | 967 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 732.00 | 266 641.00 | | 336 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560.00 | | | 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 777.00 | | 78 758.00 | 152 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 155.00 | 155 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 855.00 | 147 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 855.00 | | 78 758.00 | 142 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 559.00 | 18 903.00 | 74 610.00 | 98 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 259.00 | 18 903.00 | 74 610.00 | 96 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 703.00 | 154 703.00 | | 154 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UX Autres créances clients | 377 263.00 | 377 263.00 | | 377 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 092.00 | 429 092.00 | | 429 092.00 |
VW T.V.A. | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 732.00 | 336 732.00 | | 336 732.00 |