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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 096.00 | 77 703.00 | 47 393.00 | 125 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 211.00 | 54 245.00 | 15 965.00 | 70 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 027.00 | 132 446.00 | 72 581.00 | 205 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 124.00 | | 369 124.00 | 369 124.00 |
BZ Autres créances | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
CF Disponibilités | 385 194.00 | | 385 194.00 | 385 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 651.00 | | 830 651.00 | 830 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 678.00 | 132 446.00 | 903 231.00 | 1 035 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 135.00 | 21.00 | | -83 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 095.00 | -83 157.00 | | 111 095.00 |
DL TOTAL (I) | 708 259.00 | 597 165.00 | | 708 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 874.00 | 175 871.00 | | 62 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 777.00 | 131 701.00 | | 111 777.00 |
EA Autres dettes | 10 598.00 | 1 802.00 | | 10 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 972.00 | 319 098.00 | | 194 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 231.00 | 916 262.00 | | 903 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 972.00 | 319 098.00 | | 194 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 605.00 | | 106 435.00 | 241 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 013.00 | 205 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 013.00 | 195 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 885.00 | | 106 435.00 | 231 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 988.00 | 35 745.00 | 29 286.00 | 125 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 96.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 585.00 | 35 649.00 | 29 286.00 | 125 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 874.00 | 62 874.00 | | 62 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 369 124.00 | | | 369 124.00 |
VB T. V. A. | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
VI Groupe et associés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VP Divers | 98.00 | | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 978.00 | 425 378.00 | 1 600.00 | 426 978.00 |
VW T.V.A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 972.00 | 194 972.00 | | 194 972.00 |